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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.46% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.06% | -2.43% |
| 600900 | 长江电力 | 2.15% | 0.19% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.06% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.89% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.80% | -0.71% |
| 601398 | 工商银行 | 1.64% | 0.54% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.60% | -1.41% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.60% | -1.40% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.58% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0825 | 0.45% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0733 | 0.40% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0920 | 0.40% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2557 | 0.30% |
| 海富回报 | 0.9612 | 0.29% |
| 海富通一年定开A | 1.2520 | 0.26% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0112 | 0.21% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0126 | 0.10% |
| 10年地债 | 113.2613 | 0.10% |
| 海富通富盈混合A | 1.0773 | 0.09% |