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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
| 光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
| 光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |