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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0112元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0570元 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.2220元 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-05-21 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方创新医疗股票A | 0.8432 | 1.49% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8389 | 1.49% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7565 | 0.72% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.5330 | 0.55% |
| 东方区域发展混合 | 1.0751 | 0.54% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.5252 | 0.54% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0112 | 0.48% |
| 东方主题精选 | 0.8484 | 0.45% |
| 东方中国红利混合 | 0.7830 | 0.38% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7258 | 0.25% |