热搜: 161725 港股开户 易基50 易方达中小盘 中邮核心
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2022-07-06 每份派现金0.0550元
2022-04-15 每份派现金0.0600元
2021-10-29 每份派现金0.0750元
2021-07-27 每份派现金0.0700元
2021-05-13 每份派现金0.0800元
2021-02-23 每份派现金0.0900元
2020-12-29 每份派现金0.0900元
2020-11-26 每份派现金0.0920元
2020-07-31 每份派现金0.0800元
2020-04-28 每份派现金0.0700元
2020-03-02 每份派现金0.0870元
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛中债3-5年农发债指数A 1.0463 0.18%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0444 0.17%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1094 0.14%
浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0221 0.13%
浦银安盛普裕一年定开债券 1.0428 0.12%
浦银普益A 1.0409 0.12%
浦银安盛普丰纯债债券A 1.0233 0.12%
浦银安盛普丰纯债债券C 1.3194 0.12%
浦银普益C 1.0324 0.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A 1.0380 0.11%
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%