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日期 | 分红 |
2022-07-06 | 每份派现金0.0550元 |
2022-04-15 | 每份派现金0.0600元 |
2021-10-29 | 每份派现金0.0750元 |
2021-07-27 | 每份派现金0.0700元 |
2021-05-13 | 每份派现金0.0800元 |
2021-02-23 | 每份派现金0.0900元 |
2020-12-29 | 每份派现金0.0900元 |
2020-11-26 | 每份派现金0.0920元 |
2020-07-31 | 每份派现金0.0800元 |
2020-04-28 | 每份派现金0.0700元 |
2020-03-02 | 每份派现金0.0870元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1094 | 0.14% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0221 | 0.13% |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 1.0428 | 0.12% |
浦银普益A | 1.0409 | 0.12% |
浦银安盛普丰纯债债券A | 1.0233 | 0.12% |
浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3194 | 0.12% |
浦银普益C | 1.0324 | 0.11% |
浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 1.0380 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |