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日期 | 分红送配 |
2023-11-08 | 每份派现金0.0450元 |
2022-07-28 | 每份派现金0.0470元 |
2021-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
2020-07-06 | 每份派现金0.0374元 |
2020-03-09 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.93% | -0.48% |
600522 | 中天科技 | 1.50% | -0.22% |
002475 | 立讯精密 | 1.24% | -0.73% |
600809 | 山西汾酒 | 1.16% | -0.43% |
002241 | 歌尔股份 | 1.12% | -0.07% |
688235 | 百济神州-U | 1.00% | -0.15% |
600845 | 宝信软件 | 0.98% | -0.31% |
600085 | 同仁堂 | 0.95% | -0.41% |
002179 | 中航光电 | 0.88% | 0.00% |
600690 | 海尔智家 | 0.88% | -0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票A | 0.7514 | 4.54% |
兴业数字经济优选股票C | 0.7455 | 4.53% |
兴业多策略 | 1.3840 | 3.90% |
兴业中证500指数增强A | 0.8949 | 2.97% |
兴业中证500指数增强C | 0.8899 | 2.97% |
兴业高端制造A | 0.7141 | 2.90% |
兴业高端制造C | 0.7032 | 2.90% |
兴业安保优选混合A | 1.4147 | 2.60% |
兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8663 | 2.40% |
兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8645 | 2.40% |