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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0374元 |
| 2020-03-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.93% | -0.48% |
| 600522 | 中天科技 | 1.50% | -0.22% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.24% | -0.73% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.16% | -0.43% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.12% | -0.07% |
| 688235 | 百济神州-U | 1.00% | -0.15% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.98% | -0.31% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.95% | -0.41% |
| 002179 | 中航光电 | 0.88% | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.88% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7514 | 4.54% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7455 | 4.53% |
| 兴业多策略 | 1.3840 | 3.90% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.8949 | 2.97% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.8899 | 2.97% |
| 兴业高端制造A | 0.7141 | 2.90% |
| 兴业高端制造C | 0.7032 | 2.90% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4147 | 2.60% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8663 | 2.40% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8645 | 2.40% |