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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-02-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-11-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8679 | 1.82% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8697 | 1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |