导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-02-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-02 | 每份派现金0.0013元 |
| 2022-11-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-06-30 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0011元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-07-02 | 每份派现金0.0011元 |
| 2020-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-28 | 每份派现金0.0117元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.5195 | 0.64% |
| 中加转型动力混合C | 2.4020 | 0.63% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6461 | 0.58% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6549 | 0.57% |
| 中加优势企业混合A | 1.0987 | 0.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.0639 | 0.37% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8431 | 0.36% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8365 | 0.36% |