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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.46% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.06% | 2.73% |
| 600900 | 长江电力 | 2.15% | -0.43% |
| 000858 | 五粮液 | 2.06% | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 1.89% | 0.19% |
| 601318 | 中国平安 | 1.80% | 1.14% |
| 601398 | 工商银行 | 1.64% | -1.64% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.60% | 3.58% |
| 000725 | 京东方A | 1.60% | 1.16% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.58% | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |