导航
日期 | 分红 |
2024-01-29 | 每份派现金0.0024元 |
2023-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
2023-10-19 | 每份派现金0.0021元 |
2022-11-29 | 每份派现金0.0022元 |
2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
2022-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
2022-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
2022-07-27 | 每份派现金0.0035元 |
2022-06-17 | 每份派现金0.0030元 |
2022-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
2022-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
2022-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
2022-02-16 | 每份派现金0.0035元 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0024元 |
2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
2021-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
2021-07-27 | 每份派现金0.0021元 |
2021-06-24 | 每份派现金0.0021元 |
2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
2021-03-22 | 每份派现金0.0020元 |
2021-01-26 | 每份派现金0.0020元 |
2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
2020-08-21 | 每份派现金0.0020元 |
2020-06-23 | 每份派现金0.0025元 |
2020-05-22 | 每份派现金0.0030元 |
2020-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
2020-03-20 | 每份派现金0.0030元 |
2020-02-21 | 每份派现金0.0030元 |
2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
2019-11-27 | 每份派现金0.0026元 |
2019-10-28 | 每份派现金0.0025元 |
2019-09-23 | 每份派现金0.0017元 |
2019-09-03 | 每份派现金0.0044元 |
2019-07-19 | 每份派现金0.0021元 |
2019-06-21 | 每份派现金0.0015元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |