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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2024-01-29 每份派现金0.0024元
2023-11-15 每份派现金0.0020元
2023-10-19 每份派现金0.0021元
2022-11-29 每份派现金0.0022元
2022-10-26 每份派现金0.0030元
2022-09-16 每份派现金0.0040元
2022-08-18 每份派现金0.0040元
2022-07-27 每份派现金0.0035元
2022-06-17 每份派现金0.0030元
2022-05-26 每份派现金0.0030元
2022-04-22 每份派现金0.0030元
2022-03-15 每份派现金0.0035元
2022-02-16 每份派现金0.0035元
2021-11-23 每份派现金0.0024元
2021-10-28 每份派现金0.0030元
2021-09-10 每份派现金0.0030元
2021-07-27 每份派现金0.0021元
2021-06-24 每份派现金0.0021元
2021-05-25 每份派现金0.0020元
2021-04-26 每份派现金0.0020元
2021-03-22 每份派现金0.0020元
2021-01-26 每份派现金0.0020元
2020-11-23 每份派现金0.0020元
2020-08-21 每份派现金0.0020元
2020-06-23 每份派现金0.0025元
2020-05-22 每份派现金0.0030元
2020-04-23 每份派现金0.0030元
2020-03-20 每份派现金0.0030元
2020-02-21 每份派现金0.0030元
2020-01-17 每份派现金0.0030元
2019-11-27 每份派现金0.0026元
2019-10-28 每份派现金0.0025元
2019-09-23 每份派现金0.0017元
2019-09-03 每份派现金0.0044元
2019-07-19 每份派现金0.0021元
2019-06-21 每份派现金0.0015元
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金ETF联接A 1.2188 0.61%
工银黄金ETF联接C 1.2025 0.61%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0426 0.23%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0405 0.23%
工银3-5年国开债指数A 1.0945 0.21%
工银3-5年国开债指数C 1.0908 0.21%
工银1-3年国开债指数A 1.0373 0.13%
工银1-3年国开债指数C 1.0331 0.13%
工银1-3年农发债指数A 1.0363 0.13%
工银瑞诚一年定开债券A 1.0253 0.12%
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%