热搜: 投资品种 银华集成电路混合C 易方达蓝筹精选混合 广发聚丰混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022008 国泰利民安悦30天持有债券C 1.0193 0.05%
022020 南方定元中短债债券E 1.1431 0.05%
022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 1.0140 0.05%
022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 1.0129 0.05%
022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0079 0.05%
022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0020 0.05%
022041 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 1.0201 0.05%
022042 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 1.0176 0.05%
022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 1.0238 0.05%
022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 1.0214 0.05%
022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0543 0.05%
022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0944 0.05%
022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0965 0.05%
022162 交银纯债债券发起D 1.0764 0.05%
022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 1.0164 0.05%
022258 鹏华弘尚混合E 1.0364 0.05%
022289 银河沃丰债券C 1.1024 0.05%
022515 农银汇理金盈债券C 1.0499 0.05%
022557 天弘丰利债券(LOF)F 1.1010 0.05%
022574 鹏华丰达债券D 1.0279 0.05%
022584 天弘齐享债券发起E 1.0721 0.05%
022640 太平恒庆利率债C 1.0222 0.05%
022656 国泰民安增益纯债债券E 1.0985 0.05%
022809 博时裕乾纯债债券E 1.2097 0.05%
022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0254 0.05%
022829 南方定元中短债债券D 1.1357 0.05%
023015 招商招华纯债D 1.0586 0.05%
023016 路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数 1.0117 0.05%
023114 施罗德添源纯债债券C 1.0055 0.05%
023139 南方ESG纯债债券发起C 1.0671 0.05%
023259 宏利悦利利率债C 1.0080 0.05%
023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0047 0.05%
023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0036 0.05%
023343 惠升和盛纯债 1.0029 0.05%
023410 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 1.0794 0.05%
023416 天弘丰益债券发起E 1.0463 0.05%
023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.1046 0.05%
023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1021 0.05%
023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0053 0.05%
023454 汇添富稳恒6个月持有债券C 1.0046 0.05%
023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0061 0.05%
023541 中欧稳航90天持有债券C 1.0048 0.05%
023600 中信保诚安鑫回报债券E 1.1322 0.05%
023626 南方崇元纯债债券E 1.1809 0.05%
023664 中信保诚稳和利率债债券A 1.0006 0.05%
023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1423 0.05%
023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1158 0.05%
023804 汇安聚利债券A 0.9998 0.05%
023805 汇安聚利债券C 0.9976 0.05%
023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.0724 0.05%
024234 南方0-5年江苏城投债D 1.1221 0.05%
024296 华夏6个月持有债券A 1.0044 0.05%
024297 华夏6个月持有债券C 1.0038 0.05%
024340 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 1.0184 0.05%
024488 东吴中短债债券发起A 1.0973 0.05%
024489 东吴中短债债券发起B 1.1032 0.05%
024490 东吴中短债债券发起C 1.0861 0.05%
024607 兴业中债1-3年政策性金融债D 1.1058 0.05%
024644 银河家盈债券C 1.1488 0.05%
024668 中银欣享利率债债券C 1.0210 0.05%
024690 民生中债1-3年农发行债C 1.0693 0.05%
024720 中银中高等级债券D 1.1215 0.05%
040041 华安纯债C 1.0712 0.05%
070037 嘉实纯债A 1.3792 0.05%
110037 易基纯债A 1.1058 0.05%
110038 易基纯债C 1.1034 0.05%
159649 国开债ETF 108.6135 0.05%
159745 建材ETF 0.6431 0.05%
160217 国泰信用互利A 1.0935 0.05%
160515 安丰18定开 1.0352 0.05%
161115 易基岁丰添利LOF 1.7230 0.05%
161614 融通四季添利LOF 1.1105 0.05%
519188 万家恒利债A 1.2026 0.05%
519189 万家恒利债C 1.1631 0.05%
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.1383 0.05%
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0502 0.05%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0121 0.05%
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0097 0.05%
519718 交银纯债A 1.0757 0.05%
519720 交银纯债C 1.0724 0.05%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.4117 0.05%
519783 交银裕隆纯债债券C 1.3702 0.05%
531008 建信增利A 1.8350 0.05%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.0497 0.05%
018252 上银聚合益一年定开债券发起式 1.0795 0.04%
018275 蜂巢丰嘉债券A 1.0820 0.04%
018518 大成景信债券A 1.0366 0.04%
018519 大成景信债券C 1.0336 0.04%
018602 长城集利债券发起式C 1.0737 0.04%
018643 金鹰添福纯债债券C 1.0060 0.04%
018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0239 0.04%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8010 0.04%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7939 0.04%
019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0547 0.04%
019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0478 0.04%
019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.1125 0.04%
019191 富国纯债债券发起式E 1.1090 0.04%
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A 1.3761 0.04%
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C 1.3695 0.04%
019445 华富恒盛纯债债券E 1.0815 0.04%
019515 广发民玉纯债C 1.0640 0.04%
019539 鹏华丰玉债券C 1.0638 0.04%
019653 银华信用四季红债券D 1.0803 0.04%
019772 浙商汇金短债C 1.0407 0.04%
019803 博远增睿纯债债券C 1.0482 0.04%
019899 长盛盛康纯债E 1.2162 0.04%
019929 广发中债0-2年政金债指数A 1.0319 0.04%
019930 广发中债0-2年政金债指数C 1.0299 0.04%
019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0548 0.04%
019955 国联中债0-3年政金债指数A 1.0329 0.04%
020046 广发添盈180天持有债券A 1.0578 0.04%
020047 广发添盈180天持有债券C 1.0539 0.04%
020048 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 1.0377 0.04%
020061 鹏扬淳旭债券C 1.0502 0.04%
020067 方正富邦锦利3个月定开债券 1.0222 0.04%
020080 华富恒稳纯债债券D 1.1345 0.04%
020082 易方达信用债债券D 1.1215 0.04%
020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 1.0408 0.04%
020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A 1.0310 0.04%
020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0224 0.04%
020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0251 0.04%
020216 博时富泽金融债C 1.0137 0.04%
020257 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.04%
020318 鹏华丰宁债券C 1.0454 0.04%
020343 国联季季红定期开放债券E 1.1286 0.04%
020363 交银丰晟收益债券D 1.2186 0.04%
020378 大成景优中短债D 1.1144 0.04%
020393 广发央企80债券指数D 1.0280 0.04%
020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0702 0.04%
020448 鹏华双季红180天持有期债券C 1.0657 0.04%
020590 融通通宸债券C 1.1027 0.04%
020613 尚正中债0-3年政金债指数A 1.0048 0.04%
020614 尚正中债0-3年政金债指数C 1.0158 0.04%
020619 汇添富投资级信用债指数A 1.0279 0.04%
020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0272 0.04%
020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 1.1414 0.04%
020880 天弘齐享债券发起D 1.1158 0.04%
020931 富国景利纯债债券C 1.1148 0.04%
020943 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0500 0.04%
020944 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0494 0.04%
020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 1.0432 0.04%
020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1339 0.04%
020998 南方臻利3个月定开债券发起C 1.0365 0.04%
021007 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0249 0.04%
021008 长盛嘉鑫30天持有纯债C 1.0218 0.04%
021040 华富恒欣纯债债券E 1.1295 0.04%
021042 天弘弘利债券C 1.1244 0.04%
021043 天弘弘利债券E 1.1251 0.04%
021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0111 0.04%
021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1904 0.04%
021151 广发景秀纯债C 1.1135 0.04%
021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1202 0.04%
021157 华安中债1-3年政策金融债E 1.0464 0.04%
021220 工银纯债债券D 1.1748 0.04%
021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0406 0.04%
021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.2612 0.04%
021321 华富恒惠纯债债券C 1.0069 0.04%
021331 中金金信债券C 1.0203 0.04%
021337 国联恒泰纯债B 1.0027 0.04%
021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0198 0.04%
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0013 0.04%
021353 中信保诚中债0-3年政金债指数A 1.0111 0.04%
021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 1.0119 0.04%
021395 创金合信尊丰纯债C 1.1252 0.04%
021401 嘉实稳祥纯债债券E 1.0985 0.04%
021407 东方红益丰纯债债券B 1.0293 0.04%
021433 融通债券D 1.0877 0.04%
021552 广发景裕纯债A 1.0160 0.04%
021553 广发景裕纯债C 1.0130 0.04%
021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 1.0091 0.04%
021574 平安元恒90天持有债券A 1.0376 0.04%
021575 平安元恒90天持有债券C 1.0353 0.04%
021578 建信鑫益90天持有期债券A 1.0289 0.04%
021601 交银稳利中短债债券E 1.0179 0.04%
021617 天弘优选债券C 1.1050 0.04%
021640 北信瑞丰鼎盛中短债D 1.1431 0.04%
021641 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1381 0.04%
021657 华夏纯债债券D 1.1594 0.04%
021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9704 0.04%
021794 国泰海通安宜纯债债券 1.0019 0.04%
021803 华商鸿信纯债债券 1.0295 0.04%
021906 汇添富安心中国债券D 1.1266 0.04%
021930 建信纯债债券F 1.6658 0.04%
021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 1.1129 0.04%
022002 平安中短债I 1.1731 0.04%
022040 博时裕荣纯债债券C 1.2291 0.04%
022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 1.0175 0.04%
022133 富国增利债券发起式E 1.0743 0.04%
022134 富国增利债券发起式F 1.0741 0.04%
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0063 0.04%
022315 东方红益丰纯债债券E 1.0600 0.04%
022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 1.0063 0.04%
022391 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 1.0069 0.04%
022392 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 1.0070 0.04%
022401 财通安泰利率债债券 1.0081 0.04%
022477 鹏华丰顺债券C 1.0386 0.04%
022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 1.0164 0.04%
022542 天弘优选债券E 1.1057 0.04%
022585 申万菱信安泰景利纯债债券C 0.9860 0.04%
022602 天弘信利债券E 1.0283 0.04%
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