最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8366	-1.54%
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	1.3822	-1.54%
016454	诺安均衡优选一年持有混合A	1.1080	-1.54%
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	1.2505	-1.54%
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	1.2367	-1.54%
017479	广发医药精选股票A	1.1412	-1.54%
017480	广发医药精选股票C	1.1273	-1.54%
018461	大成积极成长混合C	1.0360	-1.54%
019329	国泰金盛回报混合C	1.4195	-1.54%
020587	景顺长城成长机遇混合A	1.2563	-1.54%
020588	景顺长城成长机遇混合C	1.2463	-1.54%
040007	华安中小盘成长混合	2.8643	-1.54%
110015	易行业领先	3.7090	-1.54%
159711	港股通ETF	1.3825	-1.54%
515300	红利300	1.2962	-1.54%
020431	华安景气回报混合发起式C	1.1099	-1.55%
159966	创业板价值ETF	0.5667	-1.55%
588170	科创半导	1.4685	-1.55%
000209	中信保诚新兴产业混合A	2.6048	-1.55%
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.6217	-1.55%

003580	泰康沪港深价值优选混合	1.7817	-1.55%
007527	融通量化多策略灵活配置混合A	2.0732	-1.55%
007528	融通量化多策略灵活配置混合C	2.0079	-1.55%
011300	易方达智造优势混合A	1.5411	-1.55%
011301	易方达智造优势混合C	1.5113	-1.55%
011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.0545	-1.55%
011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	1.0262	-1.55%
011447	长江新能源产业混合发起C	1.6147	-1.55%
011466	兴业医疗保健A	0.7819	-1.55%
011939	博时新能源汽车主题混合C	0.8257	-1.55%
011957	鹏华新能源精选混合C	1.0920	-1.55%
012202	中加消费优选混合A	1.0252	-1.55%
012321	东财云计算指数增强A	1.5043	-1.55%
012322	东财云计算指数增强C	1.4849	-1.55%
012501	博时汇荣回报混合C	1.1344	-1.55%
013526	中信保诚新兴产业混合C	2.5389	-1.55%
014024	华富卓越成长一年持有期混合A	0.9162	-1.55%
014513	金鹰远见优选混合A	1.0855	-1.55%
014514	金鹰远见优选混合C	1.0561	-1.55%
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	1.3655	-1.55%
016455	诺安均衡优选一年持有混合C	1.0795	-1.55%
000551	中信保诚幸福消费混合A	1.5418	-1.56%
004812	中欧先进制造股票A	2.8268	-1.56%
004813	中欧先进制造股票C	2.7095	-1.56%
010271	国富价值成长一年持有期混合A	1.1196	-1.56%
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7650	-1.56%
011467	兴业医疗保健C	0.7634	-1.56%
012203	中加消费优选混合C	0.9900	-1.56%
014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.9108	-1.56%
017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.5138	-1.56%
017132	中银新能源产业股票A	1.1878	-1.56%
017133	中银新能源产业股票C	1.1730	-1.56%
019392	嘉实匠心严选混合A	1.8212	-1.56%
020430	华安景气回报混合发起式A	1.1167	-1.56%
022223	泉果消费机遇混合发起式A	1.2564	-1.56%
022590	中信保诚幸福消费混合C	1.5320	-1.56%
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9663	-1.56%
513550	港股通50	1.1632	-1.56%
516700	数据产业	0.9528	-1.56%
588710	科半导体	1.5154	-1.56%
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.9540	-1.57%
019393	嘉实匠心严选混合C	1.8003	-1.57%
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9681	-1.57%
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.3524	-1.57%
050026	博时医疗保健混合A	2.3570	-1.57%
159855	影视ETF	0.9280	-1.57%
160421	华安智增LOF	1.9275	-1.57%
350008	天治新消费混合	0.7476	-1.57%
562010	绿色能源	0.9635	-1.57%
003291	信澳健康中国混合A	2.2300	-1.57%
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.3695	-1.57%
010272	国富价值成长一年持有期混合C	1.1010	-1.57%
015208	信澳健康中国混合C	2.1710	-1.57%
018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.4341	-1.57%
001255	长城改革红利混合A	0.9239	-1.58%
001616	嘉实环保低碳股票	2.9710	-1.58%
003069	光大创业板量化优选股票A	1.8663	-1.58%
003070	光大创业板量化优选股票C	1.6840	-1.58%
009597	泰康创新成长混合C	1.2319	-1.58%
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.9331	-1.58%
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.9025	-1.58%
011800	申万菱信价值精选混合A	0.9005	-1.58%
012051	申万菱信乐道三年持有期混合	1.0441	-1.58%
012820	汇添富价值领先混合	0.9721	-1.58%
014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8651	-1.58%
014845	中银新趋势混合C	1.9660	-1.58%
014854	嘉实中证半导指数增强发起式A	1.9162	-1.58%
014855	嘉实中证半导指数增强发起式C	1.8989	-1.58%
015158	申万菱信价值精选混合C	0.8866	-1.58%
015320	长江新兴产业混合型发起式A	1.4056	-1.58%
015321	长江新兴产业混合型发起式C	1.3851	-1.58%
015970	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.5528	-1.58%
015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5303	-1.58%
016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4364	-1.58%
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8145	-1.58%
017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.5076	-1.58%
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.3599	-1.58%
018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.4112	-1.58%
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.2015	-1.58%
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.8185	-1.58%
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.8123	-1.58%
023135	农银创新驱动混合A	1.2853	-1.58%
023136	农银创新驱动混合C	1.2807	-1.58%
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.3488	-1.58%
159960	恒生中国企业ETF	0.9090	-1.58%
159973	民企ETF	1.8465	-1.58%
290011	泰信中小盘	4.4370	-1.58%
506005	科创板BS	1.2650	-1.58%
513990	港股通综	1.2035	-1.58%
516000	数据ETF	0.9796	-1.58%
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.7368	-1.59%
019273	长城改革红利混合C	0.9100	-1.59%
023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0168	-1.59%
024674	兴合景气智选混合发起式A	1.1366	-1.59%
159906	深成长ETF大成	1.4006	-1.59%
519951	长信利泰A	1.2800	-1.59%
005379	汇添富价值创造定开混合	1.7297	-1.59%
007880	朱雀产业智选A	1.3763	-1.59%
008602	方正富邦新兴成长混合A	1.3106	-1.59%
009596	泰康创新成长混合A	1.2651	-1.59%
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.7347	-1.59%
014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8824	-1.59%
014237	东财中证新能源指数增强A	0.6918	-1.59%
014238	东财中证新能源指数增强C	0.6835	-1.59%
016075	华夏智造升级混合A	1.1395	-1.59%
016076	华夏智造升级混合C	1.1187	-1.59%
016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4129	-1.59%
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8246	-1.59%
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	1.3301	-1.59%
001039	嘉实制造	2.0630	-1.60%
001370	中银新趋势混合A	1.9950	-1.60%
001970	泰信鑫选A	1.3790	-1.60%
002148	国寿安保稳惠混合	1.2040	-1.60%
002190	农银新能源混合A	2.8106	-1.60%
006868	华夏科技成长股票	1.8042	-1.60%
007863	长信利泰C	1.3899	-1.60%
007881	朱雀产业智选C	1.3115	-1.60%
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	1.4103	-1.60%
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	1.3866	-1.60%
008603	方正富邦新兴成长混合C	1.3030	-1.60%
009960	银华多元机遇混合	0.6386	-1.60%
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4238	-1.60%
011707	东吴配置优化C	2.3838	-1.60%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9999	-1.60%
016494	农银新能源混合C	2.7747	-1.60%
017764	大成均衡增长混合A	1.2875	-1.60%
017765	大成均衡增长混合C	1.2665	-1.60%
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	1.4713	-1.60%
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.4804	-1.60%
021967	西部利得均衡优选混合A	1.4801	-1.60%
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.3189	-1.60%
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.3154	-1.60%
024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.9353	-1.60%
024675	兴合景气智选混合发起式C	1.1343	-1.60%
159752	新能源龙头ETF	0.6685	-1.60%
160137	互联基金	1.4784	-1.60%
165519	医药生物科技LOF	1.0170	-1.60%
582003	东吴配置优化A	2.4326	-1.60%
589200	科200E	1.1291	-1.60%
019003	易方达科技智选混合A	1.7852	-1.61%
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.8111	-1.61%
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.7991	-1.61%
019166	东兴蓝海财富混合C	0.8060	-1.61%
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.4738	-1.61%
021968	西部利得均衡优选混合C	1.4749	-1.61%
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.2642	-1.61%
024366	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.9335	-1.61%
159377	创业板医药ETF国泰	1.1237	-1.61%
233007	大摩卓越成长混合	2.8550	-1.61%
515400	大数据	0.9033	-1.61%
516270	新能源50	0.6518	-1.61%
519698	交银先锋A	2.7982	-1.61%
519971	长信改革	1.7430	-1.61%
001511	兴全新视野	2.2370	-1.61%
002182	东兴蓝海财富混合A	0.8070	-1.61%
002580	泰信鑫选C	1.3680	-1.61%
006128	银河和美生活混合A	1.3502	-1.61%
007737	诺德研发创新100	1.4555	-1.61%
008071	长信利泰E	1.1393	-1.61%
009800	长盛制造精选混合A	1.2696	-1.61%
010377	广发价值核心混合A	0.9068	-1.61%
010378	广发价值核心混合C	0.8892	-1.61%
010680	华夏新兴成长股票A	0.9116	-1.61%
010681	华夏新兴成长股票C	0.8806	-1.61%
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3973	-1.61%
013950	交银先锋C	2.7806	-1.61%
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.7139	-1.61%
014545	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8694	-1.61%
015102	东方红ESG可持续投资混合A	1.0087	-1.61%
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.9897	-1.61%
015665	银河和美生活混合C	1.3214	-1.61%
000534	长盛高端装备混合A	4.3900	-1.62%
001305	九泰改革A	1.1760	-1.62%
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	0.9425	-1.62%
004745	长盛创新驱动混合A	2.7360	-1.62%
005593	摩根创新商业模式混合A	1.6939	-1.62%
005598	广发中小盘精选混合A	2.5329	-1.62%
005977	中信保诚至兴A	1.8590	-1.62%
006768	华安沪港深优选混合	1.2632	-1.62%
007883	易方达沪深300医药卫生联接C	0.9364	-1.62%