热搜: 易方达 华商优势行业混合 易方达创新驱动灵活配置混合 永赢高端装备智选混合发起C

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519191 万家新利 1.8968 -1.67%
019408 易方达中证港股通中国100ETF联接A 1.5520 -1.68%
019409 易方达中证港股通中国100ETF联接C 1.5435 -1.68%
021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.4365 -1.68%
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1954 -1.68%
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.1819 -1.68%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5093 -1.68%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1092 -1.68%
023835 广发资源智选股票发起式C 1.0842 -1.68%
023954 富国天瑞强势混合C 0.9883 -1.68%
024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 0.9278 -1.68%
025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9409 -1.68%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9908 -1.68%
100060 富国高新混合 3.5690 -1.68%
159292 创业板综增强ETF华宝 1.0493 -1.68%
159909 TMT50ETF 1.0240 -1.68%
200015 长城优化A 4.9809 -1.68%
513150 港科技50 1.1255 -1.68%
516660 新能汽车 1.0498 -1.68%
519732 交银双息 6.1860 -1.68%
001106 华商健康 1.1710 -1.68%
001706 诺安积极回报A 1.9260 -1.68%
002776 招商安荣灵活配置混合A 1.9515 -1.68%
002777 招商安荣灵活配置混合C 1.8091 -1.68%
005550 汇安成长优选混合A 2.3398 -1.68%
005551 汇安成长优选混合C 2.1931 -1.68%
005680 财通资管价值成长混合A 2.3361 -1.68%
005681 财通资管价值成长混合C 2.3080 -1.68%
006904 泰康产业升级混合A 2.3485 -1.68%
006905 泰康产业升级混合C 2.2608 -1.68%
008264 南方ESG股票A 1.5023 -1.68%
008265 南方ESG股票C 1.4533 -1.68%
008657 景顺长城科技创新混合A 2.1012 -1.68%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1167 -1.68%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.0863 -1.68%
009706 民生城镇化C 2.3878 -1.68%
009929 南方创新驱动混合A 0.9096 -1.68%
009930 南方创新驱动混合C 0.8812 -1.68%
009939 淳厚欣享C 2.1507 -1.68%
010334 华夏核心资产混合C 0.6201 -1.68%
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.9734 -1.68%
010615 国金自主创新A 0.7821 -1.68%
010965 中银鑫新消费成长混合A 1.1550 -1.68%
011043 国泰价值先锋股票C 0.9973 -1.68%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.3441 -1.68%
011426 广发优势成长股票C 0.5088 -1.68%
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.0848 -1.68%
012125 博道盛彦混合C 1.2127 -1.68%
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.8787 -1.68%
013274 长城优化C 4.8534 -1.68%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9520 -1.68%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9407 -1.68%
014327 格林新兴产业混合A 1.4607 -1.68%
014328 格林新兴产业混合C 1.4330 -1.68%
014647 融通先进制造混合A 1.2164 -1.68%
014648 融通先进制造混合C 1.1909 -1.68%
014806 国金量化精选C 1.7610 -1.68%
016249 银华创新动力优选混合C 1.0126 -1.68%
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 1.0894 -1.68%
016525 招商均衡成长混合C 0.9422 -1.68%
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A 1.1859 -1.68%
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C 1.1762 -1.68%
017216 国投瑞银策略智选混合A 1.2974 -1.68%
017217 国投瑞银策略智选混合C 1.2844 -1.68%
017977 信澳优享生活混合A 1.0434 -1.68%
000408 民生城镇化A 2.4498 -1.69%
001457 华商新常态混合A 0.8740 -1.69%
001861 富安达健康人生混合A 1.3271 -1.69%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7440 -1.69%
002145 诺安景鑫混合 2.4619 -1.69%
002555 博时沪港深C 1.5170 -1.69%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6830 -1.69%
004224 南方军工混合A 1.3211 -1.69%
005343 长安裕盛混合A 0.7393 -1.69%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.5212 -1.69%
005554 南方H股联接A 0.9856 -1.69%
005555 南方H股联接C 0.9552 -1.69%
005903 宏利绩优混合A 2.3966 -1.69%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.9222 -1.69%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.8336 -1.69%
007300 国联安半导体联接A 2.7233 -1.69%
007301 国联安半导体联接C 2.6731 -1.69%
008072 景顺长城创业板综指增强A 2.0923 -1.69%
008860 民生加银龙头优选股票A 1.1860 -1.69%
010616 国金自主创新C 0.7631 -1.69%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.3177 -1.69%
011148 南方军工混合C 1.2956 -1.69%
012212 天弘中证高端装备制造增强A 1.1778 -1.69%
013323 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.0437 -1.69%
013324 国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.0274 -1.69%
013693 博道盛兴一年持有期混合 1.4503 -1.69%
014470 富安达健康人生混合C 1.3069 -1.69%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6910 -1.69%
015576 宏利绩优混合C 2.3635 -1.69%
015683 景顺长城科技创新混合C 2.0713 -1.69%
016248 银华创新动力优选混合A 1.0245 -1.69%
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0613 -1.69%
016524 招商均衡成长混合A 0.9612 -1.69%
018973 华商科创板量化选股混合A 1.4774 -1.69%
018974 华商科创板量化选股混合C 1.4650 -1.69%
019239 景顺长城创业板综指增强C 2.0725 -1.69%
020276 银河新材料股票发起式A 1.4378 -1.69%
020277 银河新材料股票发起式C 1.4302 -1.69%
020383 华富成长趋势混合C 1.5902 -1.69%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5032 -1.69%
021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.4934 -1.69%
021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.4829 -1.69%
021884 太平量化选股混合A 1.2526 -1.69%
021885 太平量化选股混合C 1.2438 -1.69%
022358 民生加银龙头优选股票C 1.1808 -1.69%
022559 天弘中证高端装备制造增强E 1.1732 -1.69%
022845 鹏华上证科创100ETF联接I 1.3293 -1.69%
024377 易方达科智量化选股股票发起式A 1.2431 -1.69%
024378 易方达科智量化选股股票发起式C 1.2405 -1.69%
024450 易方达成长进取混合A 1.3498 -1.69%
024451 易方达成长进取混合C 1.3464 -1.69%
024469 大成至臻回报混合A 1.1024 -1.69%
024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 0.9271 -1.69%
159588 石油天然气ETF 1.0639 -1.69%
160314 华夏行业LOF 1.2800 -1.69%
163402 兴全趋势LOF 0.6853 -1.69%
400025 东方新兴 1.3743 -1.69%
410003 华富成长趋势混合A 1.6020 -1.69%
501015 财通升级混合LOF 2.0360 -1.69%
512010 医药ETF 0.3780 -1.69%
515750 科技50 1.7365 -1.69%
560800 数字ETF 0.9327 -1.69%
018650 光大保德信国企改革股票C 1.4990 -1.70%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.5622 -1.70%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.5585 -1.70%
019861 鹏华上证科创100ETF联接A 1.2312 -1.70%
019862 鹏华上证科创100ETF联接C 1.2262 -1.70%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2686 -1.70%
023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 0.9801 -1.70%
023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 0.9794 -1.70%
023915 永赢价值发现慧选混合发起A 1.3275 -1.70%
023925 永赢价值发现慧选混合发起C 1.3219 -1.70%
024108 中邮核心成长混合C 0.5134 -1.70%
024390 中信建投上证科创板综合指数增强A 1.1094 -1.70%
024470 大成至臻回报混合C 1.0993 -1.70%
024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2647 -1.70%
024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2631 -1.70%
159907 2000ETF 0.9697 -1.70%
210003 金鹰行业优势混合A 1.8882 -1.70%
501206 添富创新 0.7799 -1.70%
513560 香港科技 1.3155 -1.70%
513980 科技港股 0.7126 -1.70%
515700 新能车 2.2886 -1.70%
560590 1000鹏华 1.3459 -1.70%
590002 中邮核心成长混合A 0.5144 -1.70%
700002 平安深证300 2.6010 -1.70%
000549 华安大国新经济股票A 3.4150 -1.70%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.0830 -1.70%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5210 -1.70%
001397 建信精工 2.3241 -1.70%
001421 南方量化 1.3226 -1.70%
001542 国泰互联网 2.0780 -1.70%
001569 泰信国策驱动 1.7920 -1.70%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.6740 -1.70%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.9030 -1.70%
003446 英大睿鑫A 2.0950 -1.70%
003447 英大睿鑫C 2.0336 -1.70%
005344 长安裕盛混合C 0.7288 -1.70%
007005 中金新医药C 1.5006 -1.70%
010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 0.7964 -1.70%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.2909 -1.70%
011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.8724 -1.70%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5017 -1.70%
011383 富安达医药创新混合 0.5611 -1.70%
011506 建信高端装备股票A 1.4552 -1.70%
011507 建信高端装备股票C 1.4291 -1.70%
012064 圆信永丰兴诺 1.1359 -1.70%
012213 天弘中证高端装备制造增强C 1.1638 -1.70%
012314 南方行业领先混合 0.7738 -1.70%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5353 -1.70%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5480 -1.70%
014179 中银证券远见价值混合A 0.7853 -1.70%
014180 中银证券远见价值混合C 0.7728 -1.70%
014663 富国创新发展两年定期开放混合A 1.3043 -1.70%
014664 富国创新发展两年定期开放混合C 1.2739 -1.70%
014995 中欧量化先锋混合A 1.0026 -1.70%
014996 中欧量化先锋混合C 0.9797 -1.70%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2753 -1.70%
015514 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 0.9878 -1.70%
016291 华安大国新经济股票C 3.3490 -1.70%
017931 富达传承6个月股票A 1.2917 -1.70%
018057 金鹰行业优势混合C 1.8664 -1.70%
018157 西部利得中证1000指数增强A 1.2810 -1.70%
001146 中欧瑾源A 1.7323 -1.71%
001147 中欧瑾源C 1.6134 -1.71%
001740 光大保德信中国制造混合A 2.2420 -1.71%
002124 广发新兴产业混合A 2.4660 -1.71%
002419 汇添富创新活力混合A 2.1170 -1.71%
005114 平安沪深300指数量化增强C 1.4904 -1.71%
005638 农银量化智慧动力混合 2.3328 -1.71%
005851 财通新视野A 3.3302 -1.71%
005959 财通新视野C 3.1370 -1.71%
006195 国金量化多因子A 2.8307 -1.71%
006281 万家人工智能混合A 3.3480 -1.71%
006981 中金新医药A 1.5461 -1.71%
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