最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
024391	中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1265	-1.46%
159805	传媒ETF	1.3314	-1.46%
160813	长盛同盛LOF	1.5730	-1.46%
161628	云计算LOF	1.7490	-1.46%
166006	中欧成长LOF	2.2277	-1.46%
290014	泰信现代	2.0590	-1.46%
519068	汇添富成长焦点混合	2.1071	-1.46%
519732	交银双息	6.2920	-1.46%
561980	芯片设备	1.9750	-1.46%
018619	中信保诚远见成长混合C	1.0882	-1.47%
018823	国金智享量化选股混合A	1.3369	-1.47%
019431	永赢睿信混合A	2.1668	-1.47%
020592	金信多策略精选混合C	1.9245	-1.47%
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.7260	-1.47%
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7184	-1.47%
022868	英大国企改革C	2.0074	-1.47%
240011	华宝大盘精选混合	4.9521	-1.47%
513900	港股100	1.0827	-1.47%
000011	华夏大盘精选混合A	18.9770	-1.47%
000457	摩根核心成长股票A	3.3517	-1.47%

001678	英大国企改革A	2.0112	-1.47%
001985	富国低碳新经济混合A	3.6670	-1.47%
004206	华商元亨混合A	2.9183	-1.47%
004223	金信多策略精选混合A	1.9373	-1.47%
004231	中欧成长C	2.0888	-1.47%
007472	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.5935	-1.47%
007473	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.5528	-1.47%
013451	博时凤凰领航混合C	0.8325	-1.47%
015170	摩根核心成长股票C	3.2882	-1.47%
015179	汇添富美丽30混合C	3.2070	-1.47%
017751	长城创新成长混合A	1.3265	-1.47%
017849	东方红先进制造混合C	1.1193	-1.47%
017933	国泰海通高端装备混合发起A	0.9449	-1.47%
018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1191	-1.47%
000409	鹏华环保产业	4.2470	-1.48%
000577	安信价值精选股票A	4.4139	-1.48%
000994	建信睿盈A	1.6240	-1.48%
001275	中邮创新	1.1450	-1.48%
005270	太平改革红利精选	1.5651	-1.48%
005493	鑫元价值精选A	1.2770	-1.48%
005674	诺德消费升级	1.1946	-1.48%
006801	前海联合科技先锋混合A	1.5366	-1.48%
006802	前海联合科技先锋混合C	1.4971	-1.48%
010148	浙商智选经济动能混合A	0.7522	-1.48%
010149	浙商智选经济动能混合C	0.7377	-1.48%
011371	华商远见价值A	0.7290	-1.48%
011871	前海沪港深优势精选C	0.6760	-1.48%
012628	华夏大盘精选混合C	18.3970	-1.48%
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	1.0722	-1.48%
014052	银华港股通精选股票发起式C	1.0307	-1.48%
017752	长城创新成长混合C	1.3062	-1.48%
017934	国泰海通高端装备混合发起C	0.9343	-1.48%
018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.1074	-1.48%
018618	中信保诚远见成长混合A	1.1045	-1.48%
018824	国金智享量化选股混合C	1.3215	-1.48%
019053	华商元亨混合C	2.8884	-1.48%
019189	华商品质价值混合A	1.7343	-1.48%
019190	华商品质价值混合C	1.6970	-1.48%
019222	大成灵活配置混合C	3.5050	-1.48%
019432	永赢睿信混合C	2.1406	-1.48%
020003	国泰精选	0.3774	-1.48%
020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.6485	-1.48%
023178	安信价值精选股票C	4.3984	-1.48%
018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5088	-1.49%
018985	双创50指数+混合信澳A	1.8733	-1.49%
018986	双创50指数+混合信澳C	1.8487	-1.49%
019497	博道明远混合A	1.0709	-1.49%
020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.6346	-1.49%
024171	信澳医药健康混合C	1.1362	-1.49%
024417	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	1.2288	-1.49%
024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	1.2281	-1.49%
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	1.0292	-1.49%
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	1.0277	-1.49%
159582	半导体产业ETF	2.1712	-1.49%
164905	交银新能	1.1777	-1.49%
512980	传媒ETF	0.9478	-1.49%
513880	日经225	1.6456	-1.49%
871003		1.4399	-1.49%
000995	建信睿盈C	1.4790	-1.49%
005494	鑫元价值精选C	1.2243	-1.49%
009017	银华港股通精选股票发起式A	1.0965	-1.49%
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	1.0196	-1.49%
010213	中欧互联网混合A	1.0220	-1.49%
010214	中欧互联网混合C	0.9960	-1.49%
011372	华商远见价值C	0.7035	-1.49%
011598	信澳医药健康混合A	1.1387	-1.49%
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	1.0449	-1.49%
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	1.1682	-1.49%
000587	大成灵活配置混合A	3.5430	-1.50%
006230	鹏华研究驱动混合	2.2037	-1.50%
018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.5077	-1.50%
018372	中泰星锐景气成长混合A	1.0575	-1.50%
018373	中泰星锐景气成长混合C	1.0447	-1.50%
018886	东海数字经济混合发起式A	1.1629	-1.50%
018887	东海数字经济混合发起式C	1.1512	-1.50%
019367	长城均衡成长混合A	1.5465	-1.50%
019368	长城均衡成长混合C	1.5283	-1.50%
019501	博道明远混合C	1.0632	-1.50%
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4235	-1.50%
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4155	-1.50%
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4166	-1.50%
024437	华安竞争优势混合A	1.1635	-1.50%
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.3788	-1.50%
160624	鹏华消费领先	3.1360	-1.50%
018325	国泰海通创新成长混合发起A	1.3830	-1.51%
018326	国泰海通创新成长混合发起C	1.3689	-1.51%
018370	华夏创业板指数增强A	1.5483	-1.51%
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.3695	-1.51%
024346	浙商汇金上证科创板综合指数C	0.9851	-1.51%
024485	东吴裕盈平衡混合D	0.8936	-1.51%
024487	东吴裕盈平衡混合F	0.8785	-1.51%
024737	永赢新材料智选混合发起A	1.1020	-1.51%
159613	信息安全ETF	0.9378	-1.51%
159712	港股通50ETF	1.2849	-1.51%
159739	大数据ETF	1.5523	-1.51%
159890	云计算ETF	1.6506	-1.51%
510660	医药行业	2.4376	-1.51%
516630	云计算50	1.5810	-1.51%
562920	信息安全	0.9948	-1.51%
001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5300	-1.51%
001978	泰信互联网+A	1.3818	-1.51%
002376	国寿安保核心产业混合	0.9270	-1.51%
006392	中信保诚创新成长A	3.0558	-1.51%
009049	易方达高端制造混合发起式A	2.7933	-1.51%
011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.6015	-1.51%
011817	银华阿尔法混合	0.9634	-1.51%
013855	嘉实品质发现混合A	1.2552	-1.51%
014727	易方达成长动力混合A	2.3026	-1.51%
014728	易方达成长动力混合C	2.2586	-1.51%
016258	中信保诚创新成长C	2.9942	-1.51%
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.8323	-1.51%
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.8011	-1.51%
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8490	-1.51%
004148	圆信永丰多策略	2.1980	-1.52%
004833	先锋聚利A	1.2274	-1.52%
004834	先锋聚利C	1.1954	-1.52%
006904	泰康产业升级混合A	2.3886	-1.52%
006905	泰康产业升级混合C	2.2995	-1.52%
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.8698	-1.52%
008286	易方达研究精选股票	0.9827	-1.52%
008375	中欧启航三年混合A	1.4725	-1.52%
008376	中欧启航三年混合C	1.4376	-1.52%
013856	嘉实品质发现混合C	1.2269	-1.52%
014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	5.9171	-1.52%
017977	信澳优享生活混合A	1.0612	-1.52%
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8443	-1.52%
018371	华夏创业板指数增强C	1.5344	-1.52%
018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.3645	-1.52%
019034	易方达高端制造混合发起式C	2.7623	-1.52%
019308	光大保德信中小盘混合C	2.0055	-1.52%
020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	0.5250	-1.52%
020775	国寿安保产业升级股票发起式A	1.2766	-1.52%
023901	博道上证科创板综合指数增强A	1.3580	-1.52%
024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	0.9857	-1.52%
024438	华安竞争优势混合C	1.1609	-1.52%
024483	东吴裕盈平衡混合A	1.0083	-1.52%
024484	东吴裕盈平衡混合C	1.0061	-1.52%
024486	东吴裕盈平衡混合E	0.9170	-1.52%
024738	永赢新材料智选混合发起C	1.0996	-1.52%
159527	云计算ETF广发	2.0566	-1.52%
165516	中信保诚周期LOF	6.0578	-1.52%
360012	光大保德信中小盘混合A	2.0246	-1.52%
516510	云计算	1.6309	-1.52%
673060	西部利得景瑞A	3.4760	-1.52%
952004	国泰海通君得明混合A	3.0818	-1.52%
018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.3459	-1.53%
019257	恒越智选科技混合A	1.2261	-1.53%
019258	恒越智选科技混合C	1.2133	-1.53%
019328	国泰金盛回报混合A	1.4345	-1.53%
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	1.2662	-1.53%
023902	博道上证科创板综合指数增强C	1.3545	-1.53%
159511	通信ETF南方	1.7948	-1.53%
160610	鹏华动力LOF	1.0470	-1.53%
516620	影视ETF	1.0386	-1.53%
519056	海富通内需热点混合	2.7212	-1.53%
589020	KC半导体	1.1884	-1.53%
001898	易方达大健康混合	2.2170	-1.53%
003626	平安鑫利混合A	1.7460	-1.53%
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8540	-1.53%
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.0216	-1.53%
006433	平安鑫利混合C	1.7304	-1.53%
006781	汇丰港股通精选股票	1.0618	-1.53%
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.8360	-1.53%
009076	工银圆兴混合	1.6844	-1.53%
009258	西部利得景瑞C	3.4000	-1.53%
009929	南方创新驱动混合A	0.9251	-1.53%
011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.5884	-1.53%
011895	博时医疗保健混合C	2.2910	-1.53%
011938	博时新能源汽车主题混合A	0.8486	-1.53%
014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0656	-1.53%
014421	中欧成长领航一年持有混合C	1.0327	-1.53%
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8413	-1.53%
017978	信澳优享生活混合C	1.0435	-1.53%
000308	建信创新中国	6.4910	-1.54%
009930	南方创新驱动混合C	0.8963	-1.54%
011446	长江新能源产业混合发起A	1.6450	-1.54%
011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.9804	-1.54%
011956	鹏华新能源精选混合A	1.1310	-1.54%
012123	招商金安成长严选混合	0.7032	-1.54%
012500	博时汇荣回报混合A	1.1742	-1.54%