近一月合煦智远诚正30天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远诚正30天持有期债券A019021净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0216 |
-0.13% |
2024-04-25 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0229 |
0.03% |
2024-04-24 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0226 |
-0.06% |
2024-04-23 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0232 |
0.06% |
2024-04-22 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0226 |
0.02% |
2024-04-19 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0224 |
0.02% |
2024-04-18 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0222 |
0.09% |
2024-04-17 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0213 |
0.00% |
2024-04-16 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0213 |
-0.03% |
2024-04-15 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0216 |
-0.01% |
2024-04-12 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0217 |
0.05% |
2024-04-11 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0212 |
0.04% |
2024-04-10 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0208 |
-0.02% |
2024-04-09 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0210 |
0.07% |
2024-04-08 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0203 |
0.11% |
2024-04-03 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0192 |
0.02% |
2024-04-02 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0190 |
0.02% |
2024-04-01 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0188 |
-0.04% |
2024-03-29 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0192 |
0.03% |
2024-03-28 |
合煦智远诚正30天持有期债券A |
1.0189 |
0.03% |