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东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询(023707)

近一月东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海海鑫双悦3个月持有债券A023707净值及计算阶段收益
近一月023707基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1427 0.04%
2025-12-17 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1423 0.05%
2025-12-16 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1417 -0.03%
2025-12-15 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1420 -0.03%
2025-12-12 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1423 -0.02%
2025-12-11 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 -0.02%
2025-12-10 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1427 0.02%
2025-12-09 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 0.00%
2025-12-08 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 0.00%
2025-12-05 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 0.04%
2025-12-04 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1420 -0.06%
2025-12-03 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1427 -0.03%
2025-12-02 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1431 -0.04%
2025-12-01 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1436 0.02%
2025-11-28 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1434 0.04%
2025-11-27 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1429 -0.03%
2025-11-26 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1432 -0.06%
2025-11-25 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1439 -0.01%
2025-11-24 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1440 0.03%
2025-11-21 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1437 -0.06%
2025-11-20 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1444 -0.01%
2025-11-19 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1445 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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