热搜: 320007 富国中证军工指数(LOF)A 中欧医疗健康混合C 诺德新生活混合C

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014333 工银优势领航混合A 0.9646 -1.97%
014540 华安优势精选混合C 0.8515 -1.97%
015034 泰信优势领航混合A 0.9969 -1.97%
015692 富国通胀主题混合C 6.7320 -1.97%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8602 -1.97%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8513 -1.97%
017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 1.1109 -1.97%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8258 -1.97%
017879 华安匠心甄选混合C 0.9948 -1.97%
018005 光大保德信新增长混合C 1.3878 -1.97%
018817 景顺长城中小创精选股票C 2.5880 -1.97%
018910 中欧科技成长混合A 1.9539 -1.97%
018911 中欧科技成长混合C 1.9326 -1.97%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.4753 -1.97%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.4665 -1.97%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.5555 -1.97%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.5349 -1.97%
019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.9994 -1.97%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.5315 -1.97%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.4955 -1.97%
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A 1.0324 -1.97%
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C 1.0292 -1.97%
023602 泰信优势领航混合C 0.9943 -1.97%
023603 泰信优势领航混合D 0.9936 -1.97%
025061 国泰优质核心混合C 0.9694 -1.97%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 6.8690 -1.97%
112002 易策二号 1.1940 -1.97%
159213 机器人ETF基金 1.1347 -1.97%
159526 机器人ETF嘉实 1.3768 -1.97%
560770 机器人ZS 0.9292 -1.97%
562360 机器人YH 1.0205 -1.97%
562500 机器人 0.9431 -1.97%
589890 景顺科综 1.2510 -1.97%
020026 国泰成长 3.1200 -1.98%
022883 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I 1.2203 -1.98%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8333 -1.98%
159237 港股汽车ETF基金 1.0592 -1.98%
159248 人工智能ETF基金 1.4388 -1.98%
159258 机器人ETF南方 1.0531 -1.98%
159770 机器人ETF 0.9763 -1.98%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0870 -1.98%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.3146 -1.98%
512720 计算机 1.1548 -1.98%
589630 科综国泰 1.2829 -1.98%
589900 博时科综 1.2583 -1.98%
000524 摩根民生需求股票A 2.4265 -1.98%
004549 富安达消费主题混合 1.2131 -1.98%
005826 华夏潜龙精选股票 2.2999 -1.98%
006425 嘉合锦程混合C 1.5747 -1.98%
010456 博时产业精选混合C 0.8965 -1.98%
011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.2892 -1.98%
011486 博时创新精选混合A 1.0684 -1.98%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7521 -1.98%
014334 工银优势领航混合C 0.9362 -1.98%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.6572 -1.98%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.6254 -1.98%
015104 博道研究恒选混合A 1.0281 -1.98%
016311 中欧优质企业混合A 1.2886 -1.98%
016312 中欧优质企业混合C 1.2549 -1.98%
017099 摩根民生需求股票C 2.3813 -1.98%
017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 1.0991 -1.98%
000513 富国高端制造行业股票A 4.1930 -1.99%
002772 光大保德信产业新动力混合A 1.8240 -1.99%
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.2084 -1.99%
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1735 -1.99%
007873 华宝科技ETF联接A 1.6735 -1.99%
007874 华宝科技ETF联接C 1.6321 -1.99%
008370 国泰研究精选两年持有期混合 2.4950 -1.99%
010805 东财中证新能源车ETF发起式联接A 1.1863 -1.99%
010936 交银均衡成长一年混合A 1.1182 -1.99%
010937 交银均衡成长一年混合C 1.0750 -1.99%
011487 博时创新精选混合C 1.0431 -1.99%
011512 天弘中证新能源车A 1.1548 -1.99%
011568 鹏华产业升级混合A 0.9327 -1.99%
011569 鹏华产业升级混合C 0.9012 -1.99%
012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.8261 -1.99%
012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.8115 -1.99%
015105 博道研究恒选混合C 1.0101 -1.99%
015593 国泰金鑫股票C 2.8876 -1.99%
015690 富国中小盘精选混合C 4.8300 -1.99%
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 1.1153 -1.99%
017602 华夏国企创新混合发起式A 1.5329 -1.99%
018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 1.1823 -1.99%
018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1778 -1.99%
018948 东方红睿满沪港深混合C 2.2630 -1.99%
021082 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 1.4845 -1.99%
021083 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 1.4790 -1.99%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8290 -1.99%
024504 平安中证新能源汽车ETF联接E 0.8260 -1.99%
110002 易基策略 5.1720 -1.99%
159210 港股汽车ETF 1.0172 -1.99%
159323 港股通汽车ETF 1.2784 -1.99%
159559 机器人50ETF 1.2852 -1.99%
159819 人工智能ETF 1.4794 -1.99%
512930 AIETF 2.1108 -1.99%
515070 AI智能 1.8782 -1.99%
519091 新华资源 6.1683 -1.99%
519606 国泰金鑫股票A 2.9554 -1.99%
589060 科综东财 1.3154 -1.99%
589080 科创综E 1.2580 -1.99%
589770 科创全指 1.2650 -1.99%
589860 科创综指ETF天弘 1.2494 -1.99%
019136 交银启合混合A 1.1481 -2.00%
019137 交银启合混合C 1.1408 -2.00%
050009 博时新兴 1.5670 -2.00%
159259 成长ETF 0.9864 -2.00%
320001 诺安平衡混合A 1.6279 -2.00%
501009 生物科技 1.2583 -2.00%
501010 生物科C 1.2321 -2.00%
512290 生物医药 1.0143 -2.00%
589000 科创综指 1.2588 -2.00%
589300 科综嘉实 1.3734 -2.00%
589500 科综工银 1.2665 -2.00%
589600 富国科综 1.2437 -2.00%
589660 综指科创 1.2640 -2.00%
589800 科创综合 1.2568 -2.00%
589880 科创综 1.2584 -2.00%
001410 信澳新能源产业股票A 4.8470 -2.00%
004044 金鹰转型动力混合 0.4219 -2.00%
005983 摩根核心精选股票A 1.6211 -2.00%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7759 -2.00%
009511 信澳研究优选混合A 1.2227 -2.00%
009909 嘉实动力先锋混合A 0.9621 -2.00%
010595 广发成长精选混合A 0.5628 -2.00%
010755 博道睿见一年持有期混合 0.7594 -2.00%
010806 东财中证新能源车ETF发起式联接C 1.1628 -2.00%
011513 天弘中证新能源车C 1.1440 -2.00%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7335 -2.00%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7009 -2.00%
014611 富国核心科技12个月持有期混合A 1.7718 -2.00%
014612 富国核心科技12个月持有期混合C 1.7309 -2.00%
014954 信澳研究优选混合C 1.1953 -2.00%
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 1.1129 -2.00%
016523 华安科技创新混合C 1.3790 -2.00%
017603 华夏国企创新混合发起式C 1.5174 -2.00%
002838 华夏新锦程混合A 0.9434 -2.01%
004263 华安沪港深机会 2.1460 -2.01%
008633 万家科技创新混合A 0.9532 -2.01%
008635 华安科技创新混合A 1.3999 -2.01%
009910 嘉实动力先锋混合C 0.9237 -2.01%
010596 广发成长精选混合C 0.5519 -2.01%
010898 银河产业动力混合A 1.0663 -2.01%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7256 -2.01%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7036 -2.01%
014930 富国高端制造行业股票C 4.0990 -2.01%
014937 摩根核心精选股票C 1.5844 -2.01%
017063 申万菱信乐成混合A 0.8228 -2.01%
018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.0956 -2.01%
018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.0898 -2.01%
018551 宏利医药健康混合发起A 1.0027 -2.01%
018552 宏利医药健康混合发起C 0.9965 -2.01%
020090 万家研究领航混合A 1.1248 -2.01%
020495 建信研究精选混合A 1.4989 -2.01%
020496 建信研究精选混合C 1.4877 -2.01%
024000 农银上证科创板50指数A 1.3225 -2.01%
024001 农银上证科创板50指数C 1.3210 -2.01%
159278 机器人ETF鹏华 1.0134 -2.01%
169104 东方红睿满LOF 2.2920 -2.01%
400015 东方新能源汽车主题混合 2.8928 -2.01%
018870 银河产业动力混合C 1.0516 -2.02%
020091 万家研究领航混合C 1.1173 -2.02%
021117 南方中证科创创业50ETF联接I 1.0542 -2.02%
021427 国泰优质精选混合A 1.1646 -2.02%
021428 国泰优质精选混合C 1.1575 -2.02%
025246 诺安和鑫混合C 2.1140 -2.02%
290004 泰信优质 0.7034 -2.02%
501057 新能源车 2.3321 -2.02%
501058 新能车C 2.2858 -2.02%
560690 电信主题 1.8535 -2.02%
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.5994 -2.02%
002560 诺安和鑫混合A 2.1232 -2.02%
002839 华夏新锦程混合C 0.9403 -2.02%
005968 创金合信工业周期股票A 1.9917 -2.02%
006751 富国互联科技股票A 4.0218 -2.02%
008378 兴全社会价值三年持有混合 2.0673 -2.02%
008634 万家科技创新混合C 0.9253 -2.02%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.1486 -2.02%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.1438 -2.02%
010176 中加新兴消费混合A 0.8472 -2.02%
010177 中加新兴消费混合C 0.8303 -2.02%
011401 汇添富成长精选混合A 0.7390 -2.02%
011402 汇添富成长精选混合C 0.7181 -2.02%
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 1.0543 -2.02%
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 1.0407 -2.02%
014938 同泰产业升级混合A 1.8245 -2.02%
014939 同泰产业升级混合C 1.7977 -2.02%
015408 景顺长城成长趋势股票A 1.1096 -2.02%
015409 景顺长城成长趋势股票C 1.0940 -2.02%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9340 -2.02%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.9153 -2.02%
015980 光大高端装备混合A 0.8634 -2.02%
015981 光大高端装备混合C 0.8585 -2.02%
017064 申万菱信乐成混合C 0.8137 -2.02%
017828 富国时代精选混合A 1.8412 -2.02%
017829 富国时代精选混合C 1.8116 -2.02%
000706 中邮多策略 1.1100 -2.03%
001861 富安达健康人生混合A 1.3499 -2.03%
002367 国联安安稳保本 1.5062 -2.03%
005969 创金合信工业周期股票C 1.8908 -2.03%
009062 财通智慧成长混合A 2.0871 -2.03%
上一页1...858687888990919293949596979899100101102103104...121下一页