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近一月浦银安盛盛跃纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛跃纯债债券C519331净值及计算阶段收益
近一月519331基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0300 0.01%
2024-03-27 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0299 0.03%
2024-03-26 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0296 0.01%
2024-03-25 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0295 0.01%
2024-03-22 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0294 0.00%
2024-03-21 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0294 0.01%
2024-03-20 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0293 0.01%
2024-03-19 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0292 0.01%
2024-03-18 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0291 0.03%
2024-03-15 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0288 0.01%
2024-03-14 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0287 -0.01%
2024-03-13 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0288 0.00%
2024-03-12 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0288 -0.03%
2024-03-11 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0291 0.00%
2024-03-08 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0291 0.00%
2024-03-07 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0291 0.01%
2024-03-06 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0290 0.02%
2024-03-05 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0288 0.01%
2024-03-04 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0287 0.02%
2024-03-01 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0285 -0.02%
2024-02-29 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0287 0.02%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛港股通量化混合A 0.7220 2.02%
睿智C 1.2190 1.41%
睿智A 1.3050 1.40%
浦银安盛科技创新优选混合 0.8185 1.25%
浦银安盛环保新能源A 1.5140 1.12%
浦银安盛环保新能源C 1.4840 1.12%
浦银安盛增长动力混合A 0.7477 1.08%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.7876 1.03%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.7773 1.03%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.5919 1.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%