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长城集利债券发起式C基金净值查询(018602)

近一月长城集利债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城集利债券发起式C018602净值及计算阶段收益
近一月018602基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 长城集利债券发起式C 1.0742 0.05%
2025-12-17 长城集利债券发起式C 1.0737 0.04%
2025-12-16 长城集利债券发起式C 1.0733 -0.05%
2025-12-15 长城集利债券发起式C 1.0738 -0.06%
2025-12-12 长城集利债券发起式C 1.0744 0.05%
2025-12-11 长城集利债券发起式C 1.0739 0.01%
2025-12-10 长城集利债券发起式C 1.0738 0.00%
2025-12-09 长城集利债券发起式C 1.0738 -0.06%
2025-12-08 长城集利债券发起式C 1.0744 -0.08%
2025-12-05 长城集利债券发起式C 1.0753 0.03%
2025-12-04 长城集利债券发起式C 1.0750 -0.06%
2025-12-03 长城集利债券发起式C 1.0756 -0.05%
2025-12-02 长城集利债券发起式C 1.0761 0.02%
2025-12-01 长城集利债券发起式C 1.0759 0.11%
2025-11-28 长城集利债券发起式C 1.0747 -0.01%
2025-11-27 长城集利债券发起式C 1.0748 0.02%
2025-11-26 长城集利债券发起式C 1.0746 -0.09%
2025-11-25 长城集利债券发起式C 1.0756 0.04%
2025-11-24 长城集利债券发起式C 1.0752 0.01%
2025-11-21 长城集利债券发起式C 1.0751 -0.10%
2025-11-20 长城集利债券发起式C 1.0762 0.02%
2025-11-19 长城集利债券发起式C 1.0760 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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