热搜: 基金发行 兴全合润混合(LOF) 永赢先进制造智选混合发起C 广发科技先锋混合

农银金盈债券C(农银汇理金盈债券C)基金净值查询(022515)

近一月农银金盈债券C|农银汇理金盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围农银金盈债券C022515净值及计算阶段收益
近一月022515基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 农银金盈债券C 1.0499 0.05%
2025-12-16 农银金盈债券C 1.0494 0.00%
2025-12-15 农银金盈债券C 1.0494 -0.07%
2025-12-12 农银金盈债券C 1.0501 -0.01%
2025-12-11 农银金盈债券C 1.0502 0.07%
2025-12-10 农银金盈债券C 1.0495 0.03%
2025-12-09 农银金盈债券C 1.0492 0.05%
2025-12-08 农银金盈债券C 1.0487 -0.03%
2025-12-05 农银金盈债券C 1.0490 0.02%
2025-12-04 农银金盈债券C 1.0488 -0.10%
2025-12-03 农银金盈债券C 1.0498 -0.04%
2025-12-02 农银金盈债券C 1.0502 -0.02%
2025-12-01 农银金盈债券C 1.0504 0.01%
2025-11-28 农银金盈债券C 1.0503 0.05%
2025-11-27 农银金盈债券C 1.0578 -0.02%
2025-11-26 农银金盈债券C 1.0580 -0.11%
2025-11-25 农银金盈债券C 1.0592 -0.06%
2025-11-24 农银金盈债券C 1.0598 -0.01%
2025-11-21 农银金盈债券C 1.0599 -0.01%
2025-11-20 农银金盈债券C 1.0600 0.01%
2025-11-19 农银金盈债券C 1.0599 -0.02%
2025-11-18 农银金盈债券C 1.0601 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云