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中欧稳航90天持有债券C基金净值查询(023541)

近一月中欧稳航90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳航90天持有债券C023541净值及计算阶段收益
近一月023541基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧稳航90天持有债券C 1.0048 0.00%
2025-12-17 中欧稳航90天持有债券C 1.0048 0.05%
2025-12-16 中欧稳航90天持有债券C 1.0043 -0.03%
2025-12-15 中欧稳航90天持有债券C 1.0046 -0.02%
2025-12-12 中欧稳航90天持有债券C 1.0048 0.02%
2025-12-11 中欧稳航90天持有债券C 1.0046 0.01%
2025-12-10 中欧稳航90天持有债券C 1.0045 0.03%
2025-12-09 中欧稳航90天持有债券C 1.0042 -0.01%
2025-12-08 中欧稳航90天持有债券C 1.0043 0.01%
2025-12-05 中欧稳航90天持有债券C 1.0042 0.02%
2025-12-04 中欧稳航90天持有债券C 1.0040 -0.03%
2025-12-03 中欧稳航90天持有债券C 1.0043 -0.02%
2025-12-02 中欧稳航90天持有债券C 1.0045 0.00%
2025-12-01 中欧稳航90天持有债券C 1.0045 0.01%
2025-11-28 中欧稳航90天持有债券C 1.0044 0.03%
2025-11-27 中欧稳航90天持有债券C 1.0041 -0.03%
2025-11-26 中欧稳航90天持有债券C 1.0044 -0.05%
2025-11-25 中欧稳航90天持有债券C 1.0049 0.00%
2025-11-24 中欧稳航90天持有债券C 1.0049 0.01%
2025-11-21 中欧稳航90天持有债券C 1.0048 -0.02%
2025-11-20 中欧稳航90天持有债券C 1.0050 0.00%
2025-11-19 中欧稳航90天持有债券C 1.0050 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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