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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4201 | 0.26% |
| 上银鑫恒混合A | 0.8641 | 0.13% |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.1333 | 0.11% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8547 | 0.11% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8404 | 0.10% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0706 | 0.07% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0746 | 0.02% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0544 | 0.02% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C | 1.0699 | 0.01% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0242 | 0.01% |
