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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 0.9854 | 6.36% |
| 财通成长优选混合C | 2.2950 | 6.25% |
| 东兴数字经济混合发起A | 1.6271 | 6.10% |
| 东兴数字经济混合发起C | 1.6240 | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
| 建信利率债债券A | 1.1278 | 0.63% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1077 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0464 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0427 | 0.61% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1053 | 0.61% |