近一月东海海鑫双悦3个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围东海海鑫双悦3个月持有债券C023708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1158 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1152 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1155 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1157 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1160 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1162 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1160 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1161 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1161 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1155 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1162 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1167 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1171 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1170 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1165 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1168 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1176 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1176 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1174 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1181 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1181 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
东海海鑫双悦3个月持有债券C |
1.1183 |
-0.02% |
