近一月天弘信利债券E基金净值查询
查询指定日期范围天弘信利债券E022602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘信利债券E |
1.0288 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
天弘信利债券E |
1.0283 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
天弘信利债券E |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
天弘信利债券E |
1.0279 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
天弘信利债券E |
1.0280 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
天弘信利债券E |
1.0288 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
天弘信利债券E |
1.0283 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘信利债券E |
1.0280 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
天弘信利债券E |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
天弘信利债券E |
1.0279 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
天弘信利债券E |
1.0278 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
天弘信利债券E |
1.0283 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
天弘信利债券E |
1.0335 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
天弘信利债券E |
1.0337 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
天弘信利债券E |
1.0335 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
天弘信利债券E |
1.0333 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
天弘信利债券E |
1.0335 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
天弘信利债券E |
1.0338 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
天弘信利债券E |
1.0345 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
天弘信利债券E |
1.0345 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
天弘信利债券E |
1.0348 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
天弘信利债券E |
1.0348 |
-0.03% |
