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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0045元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
| 游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
| 睿智C | 1.2520 | 2.54% |
| 睿智A | 1.3410 | 2.52% |
| 智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.4574 | 2.21% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4490 | 2.21% |