近一月金元惠理丰祥债券基金净值查询
查询指定日期范围金元丰祥620009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
金元丰祥 |
1.1340 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
金元丰祥 |
1.1340 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
金元丰祥 |
1.1337 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
金元丰祥 |
1.1334 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
金元丰祥 |
1.1340 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
金元丰祥 |
1.1341 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
金元丰祥 |
1.1335 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
金元丰祥 |
1.1313 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
金元丰祥 |
1.1332 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
金元丰祥 |
1.1353 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
金元丰祥 |
1.1346 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
金元丰祥 |
1.1339 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
金元丰祥 |
1.1343 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
金元丰祥 |
1.1330 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
金元丰祥 |
1.1339 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
金元丰祥 |
1.1333 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
金元丰祥 |
1.1327 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
金元丰祥 |
1.1310 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
金元丰祥 |
1.1298 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
金元丰祥 |
1.1288 |
-0.13% |
