近一月诺安均衡优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合A016454净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8490 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8541 |
2.43% |
| 2024-04-26 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8338 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8274 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8281 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8207 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8264 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8307 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8331 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8307 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8098 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8206 |
1.11% |
| 2024-04-12 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8116 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8125 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8092 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8186 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8127 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8230 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8246 |
0.04% |
