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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I基金净值查询(022680)

近一月华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I022680净值及计算阶段收益
近一月022680基金累计收益率-5.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2906 -2.23%
2025-12-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3201 1.50%
2025-12-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3006 -0.60%
2025-12-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3085 0.14%
2025-12-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3067 -1.68%
2025-12-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3290 0.08%
2025-12-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3280 0.73%
2025-12-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3184 1.42%
2025-12-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2999 -1.77%
2025-12-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3229 -0.02%
2025-12-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3231 0.42%
2025-11-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3176 0.09%
2025-11-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3164 -0.42%
2025-11-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3219 0.12%
2025-11-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3203 1.27%
2025-11-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3037 2.72%
2025-11-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2692 -3.45%
2025-11-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3146 -0.38%
2025-11-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3196 -0.70%
2025-11-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3289 -1.98%
2025-11-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3557 -0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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