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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0890元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0812元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 7.33% | -3.44% |
| 002371 | 北方华创 | 5.74% | 1.66% |
| 688019 | 安集科技 | 5.12% | -0.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.08% | 1.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.05% | 1.25% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.96% | 2.14% |
| 600989 | 宝丰能源 | 4.89% | -1.37% |
| 603596 | 伯特利 | 4.02% | 2.46% |
| 002179 | 中航光电 | 3.43% | -0.94% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.37% | -4.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8235 | 2.58% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8070 | 2.57% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.5720 | 0.95% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 0.9480 | 0.86% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6537 | 0.55% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6429 | 0.55% |
| 泰康香港银行指数A | 0.9921 | 0.53% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9726 | 0.53% |
| 泰康研究精选股票发起C | 0.5961 | 0.42% |
| 泰康研究精选股票发起A | 0.6030 | 0.40% |