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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0626元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.48% | -3.09% |
| 688052 | 纳芯微 | 9.28% | -2.54% |
| 002384 | 东山精密 | 8.39% | -2.41% |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.90% | -1.32% |
| 688484 | 南芯科技 | 5.39% | -2.39% |
| 002415 | 海康威视 | 4.52% | -1.14% |
| 301345 | 涛涛车业 | 4.08% | 2.17% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.83% | -0.72% |
| 300567 | 精测电子 | 3.43% | -2.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 3.04% | -1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式I | 0.9783 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |