近一月诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合C016455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8382 |
-0.59% |
| 2024-04-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8432 |
2.43% |
| 2024-04-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8232 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8170 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8176 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8103 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8160 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8203 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8227 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8204 |
2.59% |
| 2024-04-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7997 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8104 |
1.11% |
| 2024-04-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8015 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8024 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7992 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8086 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8027 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8130 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8146 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8143 |
1.16% |
