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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中小300 | 0.6787 | 2.31% |
| 2024-04-26 | 中小300 | 0.6634 | 1.53% |
| 2024-04-25 | 中小300 | 0.6534 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 中小300 | 0.6538 | 1.84% |
| 2024-04-23 | 中小300 | 0.6420 | -0.19% |
| 2024-04-22 | 中小300 | 0.6432 | -0.45% |
| 2024-04-19 | 中小300 | 0.6461 | -0.23% |
| 2024-04-18 | 中小300 | 0.6476 | -0.11% |
| 2024-04-17 | 中小300 | 0.6483 | 5.43% |
| 2024-04-15 | 中小300 | 0.6485 | -1.71% |
| 2024-04-12 | 中小300 | 0.6598 | -0.36% |
| 2024-04-11 | 中小300 | 0.6622 | 0.88% |
| 2024-04-10 | 中小300 | 0.6564 | -1.91% |
| 2024-04-09 | 中小300 | 0.6692 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.8915 | 4.26% |
| 电池ETF | 0.5969 | 4.08% |
| 光伏30 | 0.5311 | 4.04% |
| 科创成长 | 0.8672 | 3.87% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4975 | 3.86% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4948 | 3.84% |
| 广发创新升级混合 | 1.6175 | 3.83% |
| 广发小盘LOF | 1.2606 | 3.65% |
| 广发双擎升级混合A | 1.7777 | 3.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
