近一月汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字生活六个月持有混合010557净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5636 |
-1.50% |
2024-03-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5722 |
-0.42% |
2024-03-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5746 |
-1.14% |
2024-03-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5812 |
-0.63% |
2024-03-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5849 |
-0.09% |
2024-03-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5854 |
0.72% |
2024-03-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5812 |
-0.95% |
2024-03-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5868 |
1.42% |
2024-03-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5786 |
-0.22% |
2024-03-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5799 |
-0.67% |
2024-03-13 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5838 |
-0.12% |
2024-03-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5845 |
0.92% |
2024-03-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5792 |
0.73% |
2024-03-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5750 |
1.41% |
2024-03-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5670 |
-1.24% |
2024-03-06 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5741 |
-0.47% |
2024-03-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5768 |
-0.22% |
2024-03-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5781 |
1.08% |
2024-03-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5719 |
1.13% |
2024-02-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5655 |
2.65% |
2024-02-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.5509 |
-2.60% |