近一月中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源A001146净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中欧瑾源A |
1.5120 |
0.01% |
2024-03-27 |
中欧瑾源A |
1.5119 |
0.02% |
2024-03-26 |
中欧瑾源A |
1.5116 |
0.00% |
2024-03-25 |
中欧瑾源A |
1.5116 |
0.01% |
2024-03-22 |
中欧瑾源A |
1.5115 |
0.03% |
2024-03-21 |
中欧瑾源A |
1.5110 |
0.00% |
2024-03-20 |
中欧瑾源A |
1.5110 |
-0.01% |
2024-03-19 |
中欧瑾源A |
1.5111 |
0.01% |
2024-03-18 |
中欧瑾源A |
1.5109 |
0.01% |
2024-03-15 |
中欧瑾源A |
1.5107 |
0.01% |
2024-03-14 |
中欧瑾源A |
1.5106 |
0.00% |
2024-03-13 |
中欧瑾源A |
1.5106 |
0.07% |
2024-03-12 |
中欧瑾源A |
1.5096 |
0.21% |
2024-03-11 |
中欧瑾源A |
1.5064 |
0.84% |
2024-03-08 |
中欧瑾源A |
1.4939 |
0.40% |
2024-03-07 |
中欧瑾源A |
1.4879 |
-0.25% |
2024-03-06 |
中欧瑾源A |
1.4917 |
0.19% |
2024-03-05 |
中欧瑾源A |
1.4888 |
-0.87% |
2024-03-04 |
中欧瑾源A |
1.5019 |
-0.13% |
2024-03-01 |
中欧瑾源A |
1.5038 |
0.49% |
2024-02-29 |
中欧瑾源A |
1.4965 |
1.29% |