近一月诺安价值增长混合D基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合D022149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
诺安价值增长混合D |
2.2616 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
诺安价值增长混合D |
2.3051 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
诺安价值增长混合D |
2.3094 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
诺安价值增长混合D |
2.2654 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
诺安价值增长混合D |
2.2842 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
诺安价值增长混合D |
2.2675 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
诺安价值增长混合D |
2.3236 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
诺安价值增长混合D |
2.3206 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
诺安价值增长混合D |
2.2719 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
诺安价值增长混合D |
2.2527 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
诺安价值增长混合D |
2.2334 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
诺安价值增长混合D |
2.2510 |
1.60% |
| 2025-11-28 |
诺安价值增长混合D |
2.2156 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
诺安价值增长混合D |
2.1916 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
诺安价值增长混合D |
2.1829 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
诺安价值增长混合D |
2.1827 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
诺安价值增长混合D |
2.1547 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
诺安价值增长混合D |
2.1431 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
诺安价值增长混合D |
2.1983 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
诺安价值增长混合D |
2.2142 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
诺安价值增长混合D |
2.1837 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
诺安价值增长混合D |
2.2092 |
-1.72% |
