热搜: 恒生指数 港股开户 工银价值 广发科技先锋混合 中邮核心
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2024年03月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0909 6.46%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0903 6.42%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4303 5.22%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5696 4.90%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5757 4.88%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1143 4.85%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1148 4.84%
006449 浙商汇金量化精选混合 1.0156 4.74%
002885 大摩万众创新混合A 0.6061 4.72%
011712 大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8660 4.46%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1740 4.45%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9573 4.39%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9166 4.38%
018139 中金先进制造混合A 0.8689 4.35%
018140 中金先进制造混合C 0.8662 4.34%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9523 4.22%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9521 4.21%
008960 长信国防军工量化混合C 1.0868 4.20%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6548 4.20%
002983 长信国防军工量化混合A 1.1043 4.19%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.8444 4.15%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7963 4.15%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.9232 4.15%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7723 4.15%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.3831 4.13%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8507 4.11%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8323 4.09%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.0960 4.07%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1417 4.05%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1334 4.05%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8510 4.03%
519644 银河智联混合 2.4370 4.01%
001613 长城久祥保本 0.9473 4.01%
017761 银河智联混合C 2.4200 4.00%
160630 鹏华国防A 0.7800 4.00%
017462 长城久祥混合C 0.9405 4.00%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9513 3.99%
007853 华商计算机行业量化股票 0.9359 3.97%
012041 鹏华国防C 0.7070 3.97%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9581 3.96%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8777 3.96%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8740 3.95%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9958 3.95%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.9580 3.95%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9315 3.95%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.4443 3.94%
161628 融通军工分级 1.0050 3.94%
570007 诺德优选30 0.5280 3.94%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.4259 3.94%
005672 前海联合研究优选混合C 1.2672 3.93%
005671 前海联合研究优选混合A 1.2702 3.93%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9397 3.90%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9421 3.90%
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 0.9482 3.90%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9050 3.90%
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 0.9471 3.89%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9100 3.88%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4951 3.86%
398011 中海分红增利 0.5915 3.86%
530019 建信社会责任股票 1.7300 3.84%
700004 平安大华保本混合 1.1297 3.83%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8462 3.82%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8474 3.81%
162107 金鹰中证500指数分级 0.5740 3.80%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5689 3.79%
002580 泰信鑫选混合C 0.6840 3.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.6880 3.77%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3510 3.76%
007713 华富科技动能混合 0.7860 3.72%
017968 华富科技动能混合C 0.7810 3.72%
004698 博时军工主题股票A 1.2820 3.72%
011592 博时军工主题股票C 1.2590 3.71%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3460 3.70%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7125 3.66%
018203 信澳核心科技混合C 1.0739 3.66%
007484 信达澳银核心科技混合 1.0809 3.66%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.6651 3.63%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.6728 3.62%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6208 3.59%
502003 易方达军工分级 1.0660 3.59%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6324 3.59%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.0590 3.59%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8650 3.57%
003017 广发中证军工ETF联接 0.8723 3.56%
013035 富国中证军工指数C 0.8750 3.55%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8647 3.54%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8725 3.54%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6674 3.54%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6608 3.54%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8800 3.53%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7063 3.53%
002213 中海顺鑫保本混合 1.4458 3.53%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7147 3.53%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7050 3.52%
015945 易方达国防军工混合C 1.1750 3.52%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.1037 3.51%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.1032 3.51%
020624 信澳新能源精选混合C 1.0524 3.51%
003147 大成动态量化混合 1.0291 3.50%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9470 3.50%
020482 招商中证机器人指数型发起式C 1.1214 3.49%
001475 易方达国防军工混合 1.1850 3.49%
020481 招商中证机器人指数型发起式A 1.1220 3.49%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.0194 3.49%
000596 前海开源中证军工指数 1.3960 3.48%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.9670 3.42%
016924 广发百发大数据价值混合C 0.9380 3.42%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0099 3.41%
501019 国泰国证航天军工指数 1.0135 3.41%
002251 华夏军工安全混合A 1.1570 3.40%
000690 前海开源大海洋混合 1.4350 3.39%
004726 先锋聚优A 1.0921 3.38%
004727 先锋聚优C 1.1151 3.38%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 0.9980 3.37%
002181 华安大安全混合 1.7790 3.37%
014243 富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 0.9974 3.37%
013566 华夏军工安全混合C 1.1420 3.35%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8312 3.34%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8324 3.34%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8903 3.33%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8885 3.33%
020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 0.9804 3.32%
020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 0.9802 3.32%
164402 前海开源中航军工 0.7814 3.31%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1838 3.30%
013618 华安大安全主题混合C 1.7540 3.30%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2024 3.30%
015046 前海开源中航军工指数C 0.7748 3.29%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.6543 3.28%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.6327 3.28%
019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9608 3.26%
019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9606 3.25%
019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.0187 3.25%
019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.0191 3.25%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.0925 3.24%
020592 金信多策略精选混合C 1.0924 3.24%
001760 嘉实创新成长混合 0.7960 3.24%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6710 3.21%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9428 3.20%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6587 3.20%
009024 海富通科技创新混合C 0.7063 3.20%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.9261 3.20%
009025 海富通科技创新混合A 0.7337 3.19%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9180 3.19%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.9255 3.19%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.0850 3.17%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3117 3.16%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3430 3.16%
290011 泰信中小盘 2.3150 3.16%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 0.6780 3.15%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 0.7008 3.15%
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9844 3.14%
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9837 3.13%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8190 3.12%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1349 3.12%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1184 3.11%
019144 东财景气驱动混合发起式C 0.9734 3.11%
000698 宝盈科技30混合 2.4240 3.11%
019143 东财景气驱动混合发起式A 0.9744 3.11%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.4980 3.10%
011113 富国军工主题混合C 1.1837 3.10%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
005682 财通资管消费精选混合 1.1536 3.10%
011020 财通资管消费精选混合C 0.5551 3.10%
005609 富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.5340 3.09%
013507 华安制造先锋混合C 2.3059 3.08%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8216 3.07%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8054 3.07%
006154 华安制造先锋混合 2.3412 3.07%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.4810 3.06%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0535 3.06%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0668 3.05%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6240 3.05%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8024 3.03%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5680 3.02%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.5526 3.02%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.9371 3.01%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.9349 3.01%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0349 3.00%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.5560 3.00%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.1482 2.99%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4472 2.99%
213003 宝盈策略增长 0.7326 2.98%
005270 太平改革红利精选混合 1.1598 2.97%
006887 诺德新生活混合A 0.8966 2.95%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0668 2.95%
006888 诺德新生活混合C 0.8959 2.94%
007534 格林创新成长混合C 0.5641 2.94%
007509 华商润丰混合C 1.9670 2.93%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.4390 2.93%
007533 格林创新成长混合A 0.5869 2.93%
002052 诺安稳健回报混合C 0.9140 2.93%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.4460 2.92%