热搜: 新兴产业 博时新兴成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 宝盈策略增长混合

2023年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7484 4.53%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7441 4.52%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8450 4.13%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8389 4.12%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.7948 4.06%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6067 3.78%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6076 3.77%
159707 华宝中证800地产ETF 0.8781 3.53%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8173 3.52%
007084 天治转型升级混合 1.1380 3.51%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6439 3.37%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8910 3.36%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6341 3.36%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0932 3.33%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8800 3.29%
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8659 3.11%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9060 3.10%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9196 3.10%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8342 3.08%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8372 3.08%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2758 3.03%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2777 3.00%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0069 2.86%
512200 南方中证房地产ETF 0.6732 2.67%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.8322 2.65%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.8528 2.65%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8683 2.64%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4270 2.59%
163208 诺安油气能源 0.9530 2.58%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4128 2.56%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7078 2.55%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4098 2.55%
017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9812 2.54%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6919 2.53%
017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9801 2.53%
017527 嘉实北证50成份指数A 0.9678 2.53%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6919 2.53%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4190 2.53%
519644 银河智联混合A 3.4590 2.52%
017521 富国北证50成份指数A 0.9493 2.52%
017528 嘉实北证50成份指数C 0.9667 2.52%
017526 华夏北证50成份指数C 0.9379 2.51%
017522 富国北证50成份指数C 0.9484 2.51%
017525 华夏北证50成份指数A 0.9389 2.51%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8487 2.49%
017761 银河智联混合C 3.4540 2.49%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8401 2.48%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9912 2.46%
017519 汇添富北证50成份指数A 0.9413 2.45%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9909 2.45%
017520 汇添富北证50成份指数C 0.9401 2.45%
017524 南方北证50成份指数发起C 0.9227 2.43%
017523 南方北证50成份指数发起A 0.9237 2.43%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.0779 2.42%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.0779 2.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2839 2.42%
017512 广发北证50成份指数A 0.9693 2.39%
017513 广发北证50成份指数C 0.9684 2.39%
017515 易方达北证50成份指数A 0.9211 2.37%
017516 易方达北证50成份指数C 0.9201 2.36%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9000 2.34%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8935 2.32%
013342 工银核心机遇混合C 0.8645 2.32%
013341 工银核心机遇混合A 0.8728 2.32%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0420 2.26%
501018 南方原油A 1.0836 2.24%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0520 2.24%
006476 南方原油C 1.0686 2.23%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.4050 2.23%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5344 2.22%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.0603 2.22%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.0194 2.22%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.7022 2.21%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0280 2.21%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.9024 2.21%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9461 2.21%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1160 2.20%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9710 2.19%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9320 2.19%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.0686 2.18%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6062 2.17%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.5127 2.17%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6433 2.17%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.5171 2.17%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5730 2.16%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5799 2.15%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0174 2.14%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0175 2.14%
000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9680 2.13%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5710 2.13%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0945 2.13%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1527 2.12%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5828 2.12%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9593 2.12%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5646 2.12%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0914 2.12%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5828 2.12%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.0156 2.12%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.0361 2.11%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1235 2.11%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1392 2.11%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.0401 2.11%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1490 2.11%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2378 2.10%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1502 2.10%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2324 2.06%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1584 2.06%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0756 2.06%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0728 2.06%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8880 2.05%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.0985 2.05%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1499 2.04%
350001 天治财富增长混合 1.3476 2.04%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.0981 2.04%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1451 2.04%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1505 2.03%
513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.1597 2.03%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9130 2.03%
007674 工银产业升级股票A 1.4622 2.02%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6200 2.02%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3095 2.01%
007675 工银产业升级股票C 1.4234 2.01%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0000 2.01%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0032 2.01%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1579 2.00%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3072 1.99%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1556 1.97%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6320 1.97%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2768 1.95%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7794 1.95%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6635 1.94%
513500 博时标普500ETF 1.3464 1.94%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6579 1.94%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.0338 1.93%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 1.93%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0828 1.92%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0701 1.90%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0071 1.88%
320017 诺安全球收益不动产 1.3540 1.88%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.0036 1.88%
510200 汇安上证证券ETF 1.0852 1.88%
011203 永赢惠添益混合A 0.8001 1.87%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9032 1.86%
011204 永赢惠添益混合C 0.7933 1.86%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4101 1.86%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.7883 1.85%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4840 1.85%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9020 1.85%
012860 易方达标普500指数人民币C 1.7769 1.85%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4980 1.84%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7509 1.84%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7528 1.84%
006075 博时标普500ETF联接C 3.1213 1.84%
050025 博时标普500ETF联接A 3.1864 1.84%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9413 1.84%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8575 1.83%
001719 工银国家战略股票 2.3900 1.83%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0724 1.83%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0861 1.82%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.0359 1.82%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0880 1.82%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0286 1.81%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5790 1.81%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1530 1.80%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8411 1.79%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0753 1.79%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0985 1.79%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0300 1.78%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2634 1.77%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0920 1.77%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0920 1.77%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0531 1.76%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0552 1.76%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4516 1.76%
016044 东财证券30C 1.0768 1.76%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2526 1.76%
016043 东财证券30A 1.0786 1.75%
001797 国新国证新利混合A 1.1050 1.75%
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0774 1.75%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4610 1.74%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0373 1.74%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6481 1.74%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2571 1.74%
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0194 1.74%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6513 1.73%
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0179 1.73%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0377 1.73%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2587 1.73%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0030 1.72%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3115 1.70%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5127 1.69%
011706 长信标普100等权重指数美元 0.2400 1.69%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5141 1.69%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3239 1.67%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1580 1.67%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1580 1.67%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3371 1.67%
213008 宝盈资源优选混合 1.5306 1.66%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1515 1.66%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1530 1.66%