近一月博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围博时纳斯达克100指数(QDII)A美元016056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1978 |
0.20% |
| 2024-05-10 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1974 |
0.25% |
| 2024-05-09 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1969 |
0.15% |
| 2024-05-08 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1966 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1967 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1967 |
3.53% |
| 2024-04-29 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1935 |
0.31% |
| 2024-04-26 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1929 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1899 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1909 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1903 |
1.44% |
| 2024-04-22 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1876 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1857 |
-1.95% |
| 2024-04-18 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1894 |
-0.58% |
| 2024-04-16 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1928 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
0.1927 |
-1.58% |
