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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2971 | 0.18% |
| 2024-04-30 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2948 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2954 | 0.77% |
| 2024-04-19 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2855 | -1.40% |
| 2024-04-12 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.3037 | -0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2971 | 0.18% |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 1.2900 | 0.16% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.0008 | 0.03% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 0.9979 | 0.03% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0005 | 0.00% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0005 | 0.00% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 0.9929 | -0.71% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 0.9929 | -0.71% |
| 泰康中证科创创业50指数A | 0.8344 | -1.28% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 0.8314 | -1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
