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基金净值查询(016279)

近一月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发美国房地产指数美元(QDII)C016279净值及计算阶段收益
近一月016279基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-19 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1513 0.40%
2024-04-18 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1507 0.20%
2024-04-17 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1504 -0.73%
2024-04-16 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1515 -1.24%
2024-04-15 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1534 -1.54%
2024-04-12 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1558 -1.02%
2024-04-11 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1574 0.25%
2024-04-09 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1628 1.12%
2024-04-08 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1610 1.45%
2024-04-03 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 0.00%
2024-04-02 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1587 -1.24%
2024-04-01 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1607 -1.65%
2024-03-29 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1634 0.00%
2024-03-28 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1634 0.86%
2024-03-27 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1620 2.60%
2024-03-26 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1579 -0.44%
2024-03-25 广发美国房地产指数美元(QDII)C 0.1586 -0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
平安医疗健康混合C 1.6000 5.03%
鹏华医药科技股票C 0.8760 4.65%
中银大健康股票C 0.9680 4.60%
中银港股通医药混合发起A 0.8473 4.48%
中银港股通医药混合发起C 0.8460 4.47%
中银医疗保健混合C 1.6210 4.39%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8020 4.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2857 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票C 1.1037 6.04%
嘉实互融精选股票A 1.1059 6.04%
平安核心优势混合A 1.4495 5.56%
平安核心优势混合C 1.3841 5.56%
鹏华碳中和主题混合A 0.8110 5.19%
鹏华碳中和主题混合C 0.8062 5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9104 5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9241 5.12%
中银创新医疗混合C 1.1838 5.09%
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
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