近一月嘉实北证50成份指数A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实北证50成份指数A017527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8522 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8530 |
0.79% |
| 2024-04-26 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8463 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8386 |
-0.82% |
| 2024-04-24 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8455 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8354 |
1.19% |
| 2024-04-22 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8256 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8256 |
-1.88% |
| 2024-04-18 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8414 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8416 |
3.98% |
| 2024-04-16 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8094 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8401 |
-1.26% |
| 2024-04-12 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8508 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8624 |
-1.25% |
| 2024-04-10 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8733 |
1.51% |
| 2024-04-09 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8603 |
2.03% |
| 2024-04-08 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8432 |
-4.03% |
