热搜: 投资策略 海富通科技创新混合C 华夏稳增混合 宏利效率优选混合(LOF)

2023年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1385 3.72%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7405 3.57%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7282 3.57%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1153 3.56%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1022 3.55%
012497 同泰行业优选股票C 0.6850 3.51%
012496 同泰行业优选股票A 0.6895 3.51%
013514 长安先进制造混合C 0.6619 3.41%
013513 长安先进制造混合A 0.6668 3.40%
008084 海富通先进制造股票C 1.2882 3.35%
008085 海富通先进制造股票A 1.3053 3.35%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3991 3.25%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8972 3.07%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.9012 3.06%
005744 长安裕隆混合C 2.4983 3.04%
005743 长安裕隆混合A 2.5505 3.03%
002170 东吴移动互联混合C 2.5435 3.00%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0796 3.00%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0762 3.00%
001323 东吴移动互联混合A 2.5578 3.00%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5090 3.00%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5243 2.99%
005341 长安裕泰混合A 2.2533 2.97%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4997 2.97%
005342 长安裕泰混合C 2.2597 2.97%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4983 2.97%
167301 方正富邦中证保险A 0.8130 2.91%
018099 方正富邦中证保险C 0.8140 2.91%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4950 2.89%
008050 同泰慧择混合A 0.8197 2.89%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8667 2.88%
008051 同泰慧择混合C 0.8086 2.88%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8572 2.87%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0776 2.83%
010124 兴银景气优选混合A 0.7407 2.82%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0755 2.82%
010125 兴银景气优选混合C 0.7310 2.81%
000746 招商行业精选股票基金 3.6840 2.79%
006371 长安鑫盈混合A 1.7379 2.79%
009537 太平行业优选股票A 0.6952 2.79%
006372 长安鑫盈混合C 1.6980 2.78%
009538 太平行业优选股票C 0.6858 2.77%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0308 2.77%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6521 2.75%
012688 长安成长优选混合A 0.6627 2.74%
960007 摩根新兴动力混合H 5.4662 2.74%
377240 摩根新兴动力混合A 5.4555 2.74%
014642 摩根新兴动力混合C 5.4237 2.74%
012689 长安成长优选混合C 0.6538 2.73%
375010 摩根中国优势混合A 1.4298 2.72%
015709 摩根中国优势混合C 1.4233 2.71%
008988 大成科技创新混合A 1.2866 2.71%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.7800 2.71%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0997 2.70%
008989 大成科技创新混合C 1.2714 2.70%
519185 万家精选混合A 1.5219 2.69%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.9850 2.69%
015566 万家精选混合C 1.5143 2.69%
161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0419 2.68%
009025 海富通科技创新混合A 1.1531 2.67%
001614 东方区域发展混合 1.2010 2.67%
009024 海富通科技创新混合C 1.1186 2.67%
009853 中加优势企业混合A 1.3567 2.66%
009854 中加优势企业混合C 1.3247 2.66%
015461 天弘互联网混合C 1.0860 2.64%
001210 天弘互联网混合A 1.0373 2.63%
014162 万家人工智能混合C 2.3806 2.62%
006281 万家人工智能混合A 2.4063 2.62%
016463 华宝万物互联混合C 1.4260 2.59%
519005 海富通股票混合 1.3969 2.59%
001534 华宝万物互联混合A 1.4310 2.58%
010951 中金成长精选混合A 0.8298 2.56%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7338 2.56%
010952 中金成长精选混合C 0.8160 2.56%
015034 泰信优势领航混合A 0.9708 2.55%
516630 华夏中证云计算ETF 1.2011 2.55%
015555 兴银成长精选混合A 1.0585 2.55%
015556 兴银成长精选混合C 1.0554 2.55%
159890 招商中证云计算ETF 1.2369 2.54%
516510 易方达中证云计算ETF 1.2135 2.53%
004930 华润元大价值优选A 0.8935 2.52%
004931 华润元大价值优选C 0.8741 2.51%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1619 2.51%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.9786 2.47%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.5269 2.47%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.5136 2.47%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.9734 2.47%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5399 2.47%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9315 2.46%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.9124 2.46%
016486 中欧成长先锋混合C 1.0466 2.45%
016485 中欧成长先锋混合A 1.0500 2.45%
010160 广发高端制造股票C 2.3274 2.44%
004997 广发高端制造股票A 2.3507 2.44%
005983 摩根核心精选股票A 1.6481 2.39%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.1498 2.39%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.1495 2.39%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.8028 2.38%
012836 招商景气精选股票C 0.8921 2.38%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.8346 2.38%
012835 招商景气精选股票A 0.9047 2.38%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.7949 2.38%
014937 摩根核心精选股票C 1.6366 2.38%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.3052 2.37%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.3123 2.37%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.8315 2.36%
010341 招商产业精选股票A 0.9057 2.34%
010342 招商产业精选股票C 0.8889 2.34%
290004 泰信优质生活混合 0.7327 2.33%
580002 东吴双动力混合A 0.6625 2.29%
011241 东吴双动力混合C 0.6624 2.29%
001537 中加改革红利混合 1.2584 2.27%
015905 广发新能源精选股票C 0.8792 2.27%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.2115 2.26%
001571 嘉合磐石A 0.9840 2.26%
015904 广发新能源精选股票A 0.8812 2.26%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.1976 2.25%
001572 嘉合磐石C 0.9492 2.25%
233001 大摩基础行业混合 0.8190 2.22%
570006 诺德中小盘混合 0.9240 2.21%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.2397 2.21%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8691 2.20%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8613 2.20%
004809 前海联合润丰混合A 1.2597 2.19%
002174 东方互联网嘉混合 1.0235 2.19%
005935 前海联合润丰混合C 1.2329 2.19%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1106 2.18%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.8903 2.18%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1191 2.17%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6159 2.17%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8861 2.17%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6229 2.16%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.4399 2.11%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0012 2.10%
004636 中信建投智信物联网C 2.2192 2.10%
001809 中信建投智信物联网A 2.1659 2.10%
162201 宏利成长混合 1.8938 2.10%
005894 华夏优势精选股票 1.3907 2.10%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9572 2.09%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3680 2.09%
011815 恒越优势精选混合A 0.7301 2.07%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0241 2.07%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0187 2.06%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7530 2.04%
519130 海富通新内需混合A 1.4049 2.04%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7540 2.04%
016402 摩根内需动力混合C 0.8024 2.03%
002172 海富通新内需混合C 1.4793 2.03%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7600 2.03%
377020 摩根内需动力混合A 0.8047 2.03%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6817 2.01%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9500 2.01%
008326 东财通信A 1.1115 2.01%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6867 2.01%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5370 2.01%
002621 中欧消费主题股票A 1.9470 2.01%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9295 2.01%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5500 2.00%
002697 中欧消费主题股票C 1.9030 2.00%
008327 东财通信C 1.1024 2.00%
007713 华富科技动能混合A 1.0343 2.00%
017968 华富科技动能混合C 1.0336 1.99%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8740 1.96%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0542 1.96%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8800 1.95%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1627 1.95%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5643 1.94%
011479 广发诚享混合A 0.7507 1.94%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7618 1.94%
015361 西部利得新盈混合C 1.9050 1.93%
011480 广发诚享混合C 0.7441 1.93%
673050 西部利得新盈混合A 1.9160 1.91%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.0470 1.90%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.0504 1.90%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3775 1.87%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3667 1.87%
002296 长城行业轮动混合A 2.0645 1.85%
011121 广发兴诚混合A 0.7362 1.85%
013484 长城行业轮动混合C 2.0449 1.84%
011130 广发兴诚混合C 0.7295 1.84%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7710 1.84%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7579 1.83%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7586 1.83%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7760 1.83%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7614 1.83%
000328 摩根转型动力混合A 2.1536 1.82%
015074 摩根转型动力混合C 2.1393 1.81%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6686 1.80%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6627 1.80%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.1094 1.80%
011813 融通创新动力混合A 0.7158 1.78%
012322 东财云计算增强C 1.1034 1.78%
012321 东财云计算增强A 1.1090 1.78%
011814 融通创新动力混合C 0.7100 1.78%
005620 中欧品质消费股票A 1.3019 1.77%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.2783 1.77%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.3166 1.77%
005621 中欧品质消费股票C 1.2578 1.76%
017821 招商优势企业混合C 4.1420 1.74%
001749 招商中国机遇股票A 1.6950 1.74%