热搜: 161725 中航机遇领航混合发起C 易方达信息产业混合A 中欧医疗健康混合C

2023年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4174 7.18%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4013 6.94%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4107 6.94%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4763 6.79%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4833 6.79%
016463 华宝万物互联混合C 1.4840 6.76%
001534 华宝万物互联混合A 1.4890 6.74%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6245 6.51%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6131 6.50%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.3727 6.02%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7313 5.83%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7239 5.83%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0932 5.80%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1023 5.79%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.4451 5.76%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4529 5.76%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9480 5.75%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.2271 5.50%
159855 银华中证影视主题ETF 1.1054 5.50%
009025 海富通科技创新混合A 1.1957 5.37%
009024 海富通科技创新混合C 1.1600 5.36%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8720 5.35%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5425 5.33%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0610 5.31%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1250 5.30%
519005 海富通股票混合 1.4495 5.20%
002583 泰信行业精选混合C 2.2770 5.08%
290012 泰信行业精选混合A 2.2790 5.07%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2207 5.02%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2189 5.01%
512980 广发中证传媒ETF 0.9314 4.96%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2737 4.89%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2020 4.89%
001411 诺安创新驱动混合A 1.2130 4.84%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5720 4.73%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9293 4.73%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9324 4.73%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1730 4.73%
010677 工银传媒指数C 1.1089 4.68%
164818 工银传媒指数A 1.1154 4.68%
009651 海富通成长甄选混合A 1.5826 4.63%
009652 海富通成长甄选混合C 1.5668 4.63%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.3647 4.61%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.3435 4.61%
006281 万家人工智能混合A 2.4834 4.59%
014162 万家人工智能混合C 2.4572 4.58%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9950 4.40%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.6127 4.40%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2358 4.36%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.0130 4.35%
519644 银河智联混合A 3.6830 4.30%
017761 银河智联混合C 3.6790 4.28%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9491 4.21%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.6750 4.21%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.6794 4.21%
005935 前海联合润丰混合C 1.2999 4.18%
004809 前海联合润丰混合A 1.3281 4.17%
015097 东财数字经济C 1.1350 4.08%
015096 东财数字经济A 1.1452 4.08%
008635 华安科技创新混合A 1.3750 3.95%
159728 南方国证在线消费ETF 1.0072 3.93%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1921 3.93%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6281 3.87%
001413 国联鑫起点混合A 1.2776 3.87%
001414 国联鑫起点混合C 1.2014 3.86%
010952 中金成长精选混合C 0.8426 3.86%
010951 中金成长精选混合A 0.8567 3.86%
009853 中加优势企业混合A 1.3845 3.85%
009854 中加优势企业混合C 1.3520 3.84%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0386 3.80%
001702 东方创新科技混合 2.2810 3.78%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8132 3.78%
005977 中信保诚至兴混合A 1.8868 3.78%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0338 3.78%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6094 3.73%
004784 招商稳健优选股票A 3.1698 3.71%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9278 3.69%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9177 3.69%
001613 长城久祥混合A 1.2384 3.68%
017462 长城久祥混合C 1.2367 3.67%
016507 长城数字经济混合A 1.1574 3.64%
016508 长城数字经济混合C 1.1558 3.64%
013915 大成红利优选一年持有混合发起C 1.1660 3.64%
013914 大成红利优选一年持有混合发起A 1.1689 3.64%
008085 海富通先进制造股票A 1.3439 3.58%
008084 海富通先进制造股票C 1.3263 3.58%
015686 富国新兴产业股票C 2.2090 3.56%
001048 富国新兴产业股票A 2.2190 3.55%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0790 3.55%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0810 3.54%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0142 3.54%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.1680 3.53%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.3900 3.51%
015034 泰信优势领航混合A 0.9965 3.48%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3246 3.46%
002172 海富通新内需混合C 1.5287 3.45%
519130 海富通新内需混合A 1.4517 3.45%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9550 3.44%
290004 泰信优质生活混合 0.7481 3.43%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.8125 3.42%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.8032 3.42%
217012 招商行业领先混合A 2.2970 3.42%
000039 农银高增长混合 3.9712 3.39%
003853 金鹰信息产业股票A 3.9011 3.35%
005885 金鹰信息产业股票C 3.8686 3.34%
217021 招商优势企业混合A 4.1640 3.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3335 3.33%
017821 招商优势企业混合C 4.1600 3.33%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2525 3.31%
012500 博时汇荣回报混合A 0.8274 3.31%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3206 3.31%
000462 农银主题轮动混合A 2.8985 3.30%
012501 博时汇荣回报混合C 0.8166 3.30%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8633 3.30%
018216 长城久恒灵活配置混合C 2.2523 3.30%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0972 3.29%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9685 3.28%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8020 3.27%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.8642 3.27%
002085 长盛互联网+混合A 1.8960 3.27%
516860 博时金融科技ETF 1.1463 3.25%
008638 广发科技创新混合A 1.5251 3.24%
013533 广发科技创新混合C 1.5110 3.24%
015412 西部利得数字产业混合A 1.2642 3.23%
015413 西部利得数字产业混合C 1.2602 3.22%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.3450 3.22%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1422 3.22%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.8584 3.22%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9401 3.21%
014975 华安科技动力混合C 5.3430 3.21%
040025 华安科技动力混合A 5.3720 3.21%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.8606 3.21%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9334 3.21%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.1271 3.20%
001468 广发改革混合 1.3550 3.20%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8745 3.20%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8925 3.20%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6540 3.19%
009537 太平行业优选股票A 0.7063 3.17%
009538 太平行业优选股票C 0.6969 3.17%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2770 3.15%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0409 3.14%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5440 3.14%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6400 3.14%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2930 3.11%
012658 博时5G50ETF联接C 0.9476 3.10%
012655 博时5G50ETF联接A 0.9542 3.10%
017612 宏利复兴混合C 1.4620 3.10%
001170 宏利复兴混合A 1.4630 3.10%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0949 3.08%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0994 3.08%
161611 融通内需驱动混合A 2.7120 3.08%
014109 融通内需驱动混合C 2.6940 3.06%
013771 中加龙头精选混合A 1.0279 3.06%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 1.0666 3.05%
013772 中加龙头精选混合C 1.0230 3.05%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1951 3.05%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 1.0629 3.05%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8462 3.04%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9722 3.04%
001967 华宝转型升级混合 1.4890 3.04%
005496 创金合信科技成长股票C 2.1322 3.04%
011144 华安汇宏精选混合A 1.0439 3.03%
013842 银华新锐成长混合A 1.0720 3.03%
011145 华安汇宏精选混合C 1.0312 3.03%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0526 3.02%
013843 银华新锐成长混合C 1.0632 3.02%
014836 汇添富创新活力混合C 1.9595 3.01%
014837 汇添富创新活力混合D 1.9760 3.01%
015461 天弘互联网混合C 1.1001 3.01%
005738 长城智能产业混合A 2.3011 3.01%
002419 汇添富创新活力混合A 1.9819 3.01%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2230 3.00%
001210 天弘互联网混合A 1.0507 3.00%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.2050 2.99%
009856 中加新兴成长混合C 1.2141 2.99%
009855 中加新兴成长混合A 1.2277 2.99%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2210 2.99%
040007 华安中小盘成长混合 2.8228 2.98%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0912 2.97%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.0996 2.97%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3120 2.97%
001072 华安智能装备主题股票A 2.2630 2.96%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.3109 2.96%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5517 2.95%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4952 2.95%
001167 金鹰科技创新股票A 1.7080 2.95%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.4580 2.94%
013622 华安智能装备主题股票C 2.2410 2.94%
017648 信澳聚优智选混合A 1.1704 2.91%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0272 2.91%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1016 2.91%
017649 信澳聚优智选混合C 1.1688 2.91%
005638 农银汇理量化智慧动力混合 2.1305 2.90%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5851 2.90%
010889 工银创业板两年定开混合C 0.8715 2.90%
164826 工银创业板两年定开混合A 0.8857 2.90%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.0162 2.89%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.7702 2.89%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.0067 2.88%