近一月大成红利优选一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起式C013915净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8836 |
1.90% |
2024-04-25 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8671 |
-0.37% |
2024-04-24 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8703 |
0.29% |
2024-04-23 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8678 |
0.12% |
2024-04-22 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8668 |
-0.18% |
2024-04-19 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8684 |
-1.03% |
2024-04-18 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8774 |
-0.69% |
2024-04-17 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8835 |
3.32% |
2024-04-16 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8551 |
-2.71% |
2024-04-15 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8789 |
0.43% |
2024-04-12 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8751 |
-1.11% |
2024-04-11 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8849 |
-0.48% |
2024-04-10 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8892 |
-2.29% |
2024-04-09 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9100 |
1.23% |
2024-04-08 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8989 |
-2.23% |
2024-04-03 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9194 |
-0.34% |
2024-04-02 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9225 |
-1.61% |
2024-04-01 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9376 |
2.66% |
2024-03-29 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9133 |
0.56% |
2024-03-28 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.9082 |
2.19% |
2024-03-27 |
大成红利优选一年持有混合发起式C |
0.8887 |
-2.54% |