近一月大成红利优选一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利优选一年持有混合发起式A013914净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8914 |
1.91% |
2024-04-25 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8747 |
-0.36% |
2024-04-24 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8779 |
0.29% |
2024-04-23 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8754 |
0.11% |
2024-04-22 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8744 |
-0.17% |
2024-04-19 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8759 |
-1.03% |
2024-04-18 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8850 |
-0.68% |
2024-04-17 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8911 |
3.33% |
2024-04-16 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8624 |
-2.72% |
2024-04-15 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8865 |
0.44% |
2024-04-12 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8826 |
-1.10% |
2024-04-11 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8924 |
-0.49% |
2024-04-10 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8968 |
-2.29% |
2024-04-09 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9178 |
1.25% |
2024-04-08 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9065 |
-2.22% |
2024-04-03 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9271 |
-0.34% |
2024-04-02 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9303 |
-1.60% |
2024-04-01 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9454 |
2.66% |
2024-03-29 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9209 |
0.57% |
2024-03-28 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.9157 |
2.20% |
2024-03-27 |
大成红利优选一年持有混合发起式A |
0.8960 |
-2.56% |