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2023年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9330 4.83%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9430 4.66%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8713 4.54%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.8732 4.52%
006603 嘉实互融精选股票A 1.3918 4.39%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3220 4.11%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8349 4.06%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8282 4.06%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1740 4.00%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1730 3.92%
016563 金鹰红利价值混合C 2.1073 3.89%
210002 金鹰红利价值混合A 2.1132 3.89%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3350 3.89%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4510 3.87%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1745 3.86%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1882 3.61%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1889 3.60%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6077 3.46%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8870 3.45%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9134 3.41%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9018 3.41%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8717 3.40%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8562 3.39%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8988 3.39%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5748 3.38%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9610 3.37%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9610 3.37%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.9072 3.36%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5720 3.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7940 3.33%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0862 3.32%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9456 3.30%
001068 国新国证新锐A 1.1620 3.29%
516860 博时金融科技ETF 0.9922 3.28%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1371 3.28%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.7410 3.26%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.8242 3.24%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1720 3.23%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0009 3.23%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0029 3.23%
350009 天治研究驱动混合A 2.0480 3.23%
002043 天治研究驱动混合C 1.8670 3.21%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6496 3.21%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.1142 3.20%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0780 3.20%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0767 3.19%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7582 3.17%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1149 3.16%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6056 3.15%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9503 3.15%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5978 3.14%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1377 3.14%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3978 3.14%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6103 3.13%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3955 3.13%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3043 3.12%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5984 3.12%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2272 3.11%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8020 3.11%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5993 3.11%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.9043 3.11%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6079 3.10%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9574 3.09%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.1053 3.09%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0774 3.09%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9540 3.08%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1694 3.08%
007718 中银创新医疗混合A 1.7154 3.08%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2160 3.08%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9748 3.08%
010500 中银创新医疗混合C 1.7005 3.08%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9590 3.07%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0256 3.07%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1930 3.07%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2149 3.06%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0266 3.05%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8712 3.02%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1571 3.01%
159876 华宝有色金属ETF 1.2916 3.01%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1577 3.00%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7909 3.00%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1793 2.99%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1776 2.99%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7841 2.99%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9203 2.99%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7819 2.99%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1730 2.99%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.1728 2.98%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7877 2.98%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.5165 2.98%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9189 2.98%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.5125 2.98%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7734 2.97%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7477 2.97%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6553 2.97%
159871 银华中证有色金属ETF 1.2515 2.97%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.1444 2.97%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7691 2.97%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8664 2.97%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1278 2.97%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7456 2.97%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.1438 2.97%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8732 2.97%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8524 2.96%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1233 2.96%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3324 2.95%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3338 2.95%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6532 2.95%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9077 2.94%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8673 2.94%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8648 2.94%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5071 2.94%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4642 2.93%
012617 东吴新经济混合C 1.3791 2.93%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9039 2.93%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4654 2.93%
580006 东吴新经济混合A 1.3867 2.92%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1650 2.92%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0633 2.92%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1891 2.91%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3598 2.91%
010739 大成优选升级一年持有混合C 1.0203 2.90%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7518 2.90%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3513 2.90%
010738 大成优选升级一年持有混合A 1.0288 2.90%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7615 2.90%
001614 东方区域发展混合 0.9992 2.89%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5979 2.89%
512000 华宝券商ETF 0.9391 2.88%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9578 2.88%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9799 2.88%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9710 2.87%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8920 2.87%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1519 2.87%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1529 2.87%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9735 2.87%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1119 2.87%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3189 2.85%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0840 2.85%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1036 2.85%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9341 2.84%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6671 2.84%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9673 2.84%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8884 2.84%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9568 2.84%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2565 2.84%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9940 2.83%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2552 2.83%
000309 大摩品质生活精选股票A 3.8860 2.83%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1864 2.82%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8092 2.81%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7905 2.80%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.8033 2.80%
010322 大摩新兴产业股票 1.1225 2.80%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8777 2.80%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1020 2.80%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8881 2.80%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.0052 2.79%
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.0074 2.79%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7975 2.78%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 2.77%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7941 2.77%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0772 2.76%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9320 2.76%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9680 2.76%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9300 2.76%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1068 2.76%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9450 2.75%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9590 2.75%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0705 2.75%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2062 2.75%
016043 东财证券30A 1.1016 2.74%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0589 2.74%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6819 2.74%
016044 东财证券30C 1.1008 2.74%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0347 2.74%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6891 2.74%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9547 2.74%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3768 2.73%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0570 2.73%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0564 2.73%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.1180 2.73%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1491 2.73%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0063 2.73%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0164 2.73%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.1184 2.73%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0103 2.72%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9500 2.72%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0320 2.72%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0076 2.72%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1697 2.72%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1054 2.72%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1484 2.72%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3573 2.72%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0147 2.72%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0447 2.72%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0434 2.72%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0093 2.72%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0306 2.71%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.3606 2.71%