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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 港股医药 | 0.6328 | -1.11% |
| 2024-04-29 | 港股医药 | 0.6399 | 1.30% |
| 2024-04-26 | 港股医药 | 0.6317 | 2.10% |
| 2024-04-25 | 港股医药 | 0.6187 | 1.46% |
| 2024-04-24 | 港股医药 | 0.6098 | 2.47% |
| 2024-04-23 | 港股医药 | 0.5951 | 2.25% |
| 2024-04-22 | 港股医药 | 0.5820 | 2.77% |
| 2024-04-19 | 港股医药 | 0.5663 | -1.96% |
| 2024-04-18 | 港股医药 | 0.5776 | -0.59% |
| 2024-04-17 | 港股医药 | 0.5810 | -0.10% |
| 2024-04-16 | 港股医药 | 0.5816 | -2.53% |
| 2024-04-15 | 港股医药 | 0.5967 | -1.60% |
| 2024-04-11 | 港股医药 | 0.6171 | -1.25% |
| 2024-04-10 | 港股医药 | 0.6249 | -0.05% |
| 2024-04-09 | 港股医药 | 0.6252 | 2.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
