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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 有色金属 | 1.0555 | 0.54% |
| 2024-04-24 | 有色金属 | 1.0498 | 1.09% |
| 2024-04-19 | 有色金属 | 1.1116 | -0.63% |
| 2024-04-18 | 有色金属 | 1.1186 | 1.28% |
| 2024-04-17 | 有色金属 | 1.1045 | 2.46% |
| 2024-04-15 | 有色金属 | 1.1305 | -0.03% |
| 2024-04-12 | 有色金属 | 1.1308 | 1.11% |
| 2024-04-11 | 有色金属 | 1.1184 | -0.26% |
| 2024-04-10 | 有色金属 | 1.1213 | 0.57% |
| 2024-04-09 | 有色金属 | 1.1150 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
