近一月华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A016970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6672 |
-0.82% |
| 2024-04-29 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6727 |
1.31% |
| 2024-04-26 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6640 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6504 |
1.51% |
| 2024-04-24 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6407 |
2.23% |
| 2024-04-23 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6267 |
2.27% |
| 2024-04-22 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6128 |
2.68% |
| 2024-04-19 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.5968 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6095 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6133 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6127 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6287 |
-1.70% |
| 2024-04-12 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6396 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6487 |
-1.23% |
| 2024-04-10 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6568 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6572 |
2.11% |
| 2024-04-08 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6436 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A |
0.6520 |
-1.48% |
