近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2947 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3037 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2989 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2910 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3068 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3040 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3191 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2950 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2646 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2609 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2723 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2845 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2808 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2753 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2750 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2779 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2752 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2723 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3149 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3210 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3216 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3195 |
-0.98% |
