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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 050001 | 博时价值增长 | 1.1140 | 0.18% |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0020 | 0.10% |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.0000 | 0.10% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.0020 | 0.09% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.0011 | 0.06% |
| 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9836 | 0.06% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0030 | 0.05% |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.0037 | 0.05% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9951 | 0.05% |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9989 | 0.02% |
| 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0013 | 0.01% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0024 | 0.01% |
| 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0004 | 0.01% |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0078 | 0.00% |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9985 | 0.00% |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0020 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9650 | 0.00% |
| 151002 | 银河收益债券 | 1.0003 | 0.00% |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0110 | 0.00% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 0.9650 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0340 | 0.00% |
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.9820 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长 | 0.9980 | 0.00% |
| 151001 | 银河稳健 | 0.9984 | -0.01% |
| 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9864 | -0.02% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.9818 | -0.03% |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.0001 | -0.04% |
| 180001 | 银华优势企业 | 0.9677 | -0.05% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.0248 | -0.07% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.0090 | -0.10% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9350 | -0.11% |
| 040001 | 华安创新 | 0.9760 | -0.11% |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9346 | -0.16% |
| 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9915 | -0.16% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0060 | -0.20% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.9754 | -0.20% |
| 519180 | 万家180 | 0.9907 | -0.20% |
| 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9886 | -0.25% |