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[导读]:近期,医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻辑的标的恢复估值溢价三个过程后,医药板块继续演绎疫情复苏逻辑。消费医疗方面,由于综合了消费和医疗的优点,需求刚性突出,在疫情后反弹的速度和斜率上都具有一定优势。
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近期,医药板块整体表现极为强劲。在经历了消费复苏反弹、超跌核心资产估值修复和有长逻辑的标的恢复估值溢价三个过程后,医药板块继续演绎疫情复苏逻辑。
最新数据显示,葛兰管理的中欧医疗创新近1个月涨了26.82%,近1周涨8.68%;赵蓓管理的工银前沿医疗近1个月涨18.35%,近1周涨幅为6.31%。
对于目前医药板块怎么看?天风证券近期研报梳理了多个指标,认为医药板块正处于长期底部位置。从公募基金持仓的情况来看,医药的超配比例处于过去10年的相对低位,预示超额收益也处于历史大级别的底部;从估值角度来看,目前医药已经隐含了相对比较悲观的预期;政策和基本面的悲观预期基本反映在股价里,短期的一些积极变化,正指引医药板块走出底部区域。
摩根士丹利华鑫基金总结了近期医药板块突出的三大原因:首先是医药政策及产业端出现积极变化;其次在于疫情得到有效控制,医药公司复工复产进展顺利,从半年报展望来看,医药板块业绩韧性强,较其他行业有比较明显的优势;最后,医药经过长时间的调整,估值及机构持仓均处于低位,估值性价比已较为突出。 ... 网页链接